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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR CAVAILLONNAIS 2022 Siren 672620028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6355	6355		
Fonds commercial	775000		775000	25000
Autres immobilisations incorporelles		750000	-750000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	400000		400000	400000
Constructions	160069	153717	6352	22474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1028474	844425	184048	105507
Autres immobilisations corporelles	2277007	2181109	95898	91089
Immobilisations en cours	172219		172219	45040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56192		56192	49344
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17011		17011	17873
Prêts				
Autres immobilisations financières	102812		102812	100734
TOTAL (I)	4995138	3935606	1059532	857060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	903385		903385	911566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46968		46968	16066
Autres créances	329115		329115	447086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	434500		434500	203301
Charges constatées d’avance	25062		25062	81515
TOTAL (II)	1739030		1739030	1659534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6734168	3935606	2798562	2516595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	266376		266376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13114		184941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2139		-198055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251123		253262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4569		3291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1099667		700014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1196004		1335200	
Dettes fiscales et sociales	239849		224074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7350		754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2547439		2263333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2798562		2516595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1447772		1563320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4569		3291	
Dont emprunts participatifs	1099667			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12187813		12187813	10928641
Production vendue biens				
Production vendue services	189759		189759	141348
Chiffres d’affaires nets	12377572		12377572	11069989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82923	12904
Autres produits			2451	6272
Total des produits d’exploitation (I)			12483324	11089166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8632387	7907082
Variation de stock (marchandises)			8181	-77446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28616	46431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2096142	1921252
Impôts, taxes et versements assimilés			117236	124334
Salaires et traitements			1224295	1040383
Charges sociales			305065	249203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114197	76028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5895	10189
Total des charges d’exploitation (II) 			12532012	11297454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48687	-208289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1365	14328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1365	14328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1365	-14327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50052	-222615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14062		39047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	349			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14411		39047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14411		24560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33502			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12497735		11128214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12499874		11326269	
BENEFICE OU PERTE	-2139		-198055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2740		3356	
Renvois : Transfert de charges	1		12534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1454	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		781355		
Total Immobilisations corporelles		3729165		308604
Total Immobilisations financières		167950		9404
Total Général		4678470		318008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				781355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4037768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1340	176015
Total Général			1340	4995138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	756355			756355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3065055	114196		3179251
AMORTISSEMENTS Total Général	3821410	114196		3935606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5		6	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel