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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR CAVAILLONNAIS 2021 Siren 672620028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6355	6355		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles	750000	750000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	400000		400000	400000
Constructions	160069	137595	22474	37431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	895432	789925	105507	116294
Autres immobilisations corporelles	2228624	2137535	91089	95613
Immobilisations en cours	45040		45040	29428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				40800
Autres participations	49344		49344	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17873		17873	17873
Prêts				
Autres immobilisations financières	100734		100734	100094
TOTAL (I)	4678470	3821410	857060	862533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	911566		911566	834120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16066		16066	11007
Autres créances	447086		447086	385210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203301		203301	5434
Charges constatées d’avance	81515		81515	104147
TOTAL (II)	1659534		1659534	1339918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6338004	3821410	2516595	2202451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	266376		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	184941		-1212205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-198055		186347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253262		-934359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			35972	
TOTAL (III)			35972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3291		235486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700014		1385696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1335200		1171096	
Dettes fiscales et sociales	224074		308290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	754		270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2263333		3100838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2516595		2202451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1563320			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3291		235486	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10928641		10928641	12884279
Production vendue biens				
Production vendue services	141348		141348	167177
Chiffres d’affaires nets	11069989		11069989	13051456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12904	17832
Autres produits			6272	6541
Total des produits d’exploitation (I)			11089166	13075829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7907082	9330045
Variation de stock (marchandises)			-77446	38510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48490	24739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1922007	2237427
Impôts, taxes et versements assimilés			121518	157416
Salaires et traitements			1040383	1258991
Charges sociales			249203	305391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76028	80255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10189	13531
Total des charges d’exploitation (II) 			11297454	13446676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208289	-370847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14328	54287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14328	54287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14327	-54285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222615	-425132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39047		670110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39047		676250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14487		58631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14487		64771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24560		611479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11128214		13752080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11326269		13565733	
BENEFICE OU PERTE	-198055		186347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3356		4026	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12534		17932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1454		1440	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	756355			756355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2989027	76028		3065055
AMORTISSEMENTS Total Général	3745382	76028		3821410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35972		35972	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35972		35972	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100734		100734	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	544668	544668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	645402	544668	100734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3291	3291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1335200	1335200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224074	224074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	700768	754	700014	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2263333	1563320	700014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel