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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR CAVAILLONNAIS 2020 Siren 672620028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6355	6355		
Fonds commercial	775000	750000	25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	400000		400000	406140
Constructions	160069	122638	37431	54897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	875317	759023	116294	36906
Autres immobilisations corporelles	2202979	2107366	95613	86793
Immobilisations en cours	29428		29428	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	40800		40800	22624
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17873		17873	17873
Prêts				
Autres immobilisations financières	100094		100094	78361
TOTAL (I)	4607914	3745382	862533	728593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	834120		834120	872630
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11377	370	11007	12496
Autres créances	385210		385210	850199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5434		5434	4986
Charges constatées d’avance	104147		104147	53837
TOTAL (II)	1340288	370	1339918	1794148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5948203	3745752	2202451	2522741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1212205		-877382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186347		-334824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-934359		-1120705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35972		34924	
TOTAL (III)	35972		34924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235486		267652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1385696		1227955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1171096		1796589	
Dettes fiscales et sociales	308290		307588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270		8738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3100838		3608523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2202451		2522741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1385696			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12884279	11804483
Production vendue biens			167177	196253
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13051456	12000736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24372	33408
Total des produits d’exploitation (I)			13075829	12034144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9330045	8528955
Variation de stock (marchandises)			38510	28193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24739	35463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2237427	2138232
Impôts, taxes et versements assimilés			157416	140093
Salaires et traitements			1258991	1092516
Charges sociales			305391	293368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80625	61071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13531	6270
Total des charges d’exploitation (II) 			13446676	12324161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-370847	-290017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54287	33616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54285	-33614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-425132	-323630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	676250		17970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64771		29164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	611479		-11193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13752081		12052116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13565734		12386940	
BENEFICE OU PERTE	186347		-334824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		781355		
Total Immobilisations corporelles		3587783		180426
Total Immobilisations financières		118858		51333
Total Général		4487995		231758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				781355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100415	3667793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11424	158766
Total Général			111839	4607914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6355			6355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3003047	80255	94275	2989027
AMORTISSEMENTS Total Général	3009402	80255	94275	2995382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35972
Total Provisions pour risques et charges	34924	35972	34924	35972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100094		100094	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11377	11377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385210	385210		
Charges constatées d’avance	104147	104147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	600828	500734	100094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235486	235486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1171096	1171096		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308290	308290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1385966	270		1385696
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3100838	1715142		1385696
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45