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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR CAVAILLONNAIS 2018 Siren 672620028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6355	6355		290
Fonds commercial	775000	750000	25000	75978
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160069	89051	71019	87140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	838146	792488	45658	37204
Autres immobilisations corporelles	2172135	2060437	111698	175312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11200		11200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17873		17873	17873
Prêts				
Autres immobilisations financières	74006		74006	16348
TOTAL (I)	4054783	3698330	356453	410144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	900824		900824	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9501		9501	34989
Autres créances	491710		491710	346826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273301		273301	53656
Charges constatées d’avance	56851		56851	26222
TOTAL (II)	1732186		1732186	461694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5786969	3698330	2088639	871839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-352544		-214118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-524837		-138426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-785882		-261044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51163			
TOTAL (III)	51163			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90160		426900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	818626		593789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1642117		17725	
Dettes fiscales et sociales	270095		65025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2360		6811	
Produits constatés d’avance (2)			22633	
TOTAL (IV)	2823358		1132883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2088639		871839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2823358		1043181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8617802		8617802	
Production vendue biens				
Production vendue services	315766		315766	378400
Chiffres d’affaires nets	8933568		8933568	378400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26364	27624
Autres produits			2469	171
Total des produits d’exploitation (I)			8962401	406195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6330345	485
Variation de stock (marchandises)			-70878	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30134	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1661834	161793
Impôts, taxes et versements assimilés			108187	74301
Salaires et traitements			885196	
Charges sociales			256795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271621	399864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8285	1709
Total des charges d’exploitation (II) 			9481518	638152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-519116	-231957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13509	14740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13509	14740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13470	-14726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-532586	-246683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16899		46558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167		262259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17066		308817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8595		6366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	722		194195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9317		200561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7749		108257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8979506		715027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9504343		853453	
BENEFICE OU PERTE	-524837		-138426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2985			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26364		27624	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1150		1576	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		781355		
Total Immobilisations corporelles		3094998		149793
Total Immobilisations financières				103078
Total Général		3876352		252872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				781355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74441	3170350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103078
Total Général			74441	4054783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	705087	51267		756355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2795341	220354	73719	2941976
AMORTISSEMENTS Total Général	3500429	271621	73719	3698330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51163
Total Provisions pour risques et charges		51163		51163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		51163		51163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51163		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74006			
Clients douteux ou litigieux	1108			
Autres créances clients	8393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123859			
T. V. A.	185198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14723			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167909			
Charges constatées d’avance	56851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	632068	558062	74006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90160	90160		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1642117	1642117		
Personnel et comptes rattachés	116375	116375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118245	118245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1661	1661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33814	33814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	818626	818626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2360	2360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2823358	2823358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	458			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	337198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	191550			
Location, charges locatives et de copropriété	303224		124917	
Personnel extérieur à l’entreprise	8401		1172	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59525		14402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1099134		21302	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1661834		161793	
Taxe professionnelle	26616		39477	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81571		34824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108187		74301	
Montant de la TVA. collectée	913538		155559	
Total TVA. déductible sur biens et services	1040849		45395	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel