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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR CAVAILLONNAIS 2017 Siren 672620028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6355	6065	290	879
Fonds commercial	775000	699022	75978	163353
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160069	72929	87140	100556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	856983	819779	37204	74208
Autres immobilisations corporelles	2077946	1902634	175312	429245
Immobilisations en cours				777
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				148272
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17873		17873	17873
Prêts				
Autres immobilisations financières	16348		16348	55599
TOTAL (I)	3910573	3500429	410144	990762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34989		34989	682051
Autres créances	346826		346826	241383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53656		53656	2392
Charges constatées d’avance	26222		26222	64905
TOTAL (II)	461694		461694	990731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4372267	3500429	871839	1981493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-214118		-951754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138426		737636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-261044		-122618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426900		1366377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	593789		12600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17725		400591	
Dettes fiscales et sociales	65025		214365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6811		144882	
Produits constatés d’avance (2)	22633		85296	
TOTAL (IV)	1132883		2224111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	871839		2101493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1043181		1667934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			552536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11628597
Production vendue biens				
Production vendue services	378400		378400	208731
Chiffres d’affaires nets	378400		378400	11837328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27624	146109
Autres produits			171	4524
Total des produits d’exploitation (I)			406195	11987962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			485	7725727
Variation de stock (marchandises)				945928
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				27850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161793	1791204
Impôts, taxes et versements assimilés			74301	167202
Salaires et traitements				1151219
Charges sociales				311957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399864	453188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1709	19122
Total des charges d’exploitation (II) 			638152	12593397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231957	-605436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	10009
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	10811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14740	65997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14740	65997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14726	-55187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246683	-660622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46558		1454970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	262259		1356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	308817		1456325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6366		33588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194195		1529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22951	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200561		58068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108257		1398258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715027		13455098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853453		12717462	
BENEFICE OU PERTE	-138426		737636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27624		61324	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1576		1962	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		781355		
Total Immobilisations corporelles		3088228		7547
Total Immobilisations financières		221744		6672
Total Général		4091326		14219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				781355
Virement postes immobilisations corporelles en cours		777		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		777		3094998
Prêts et immobilisations financières			39251	
Total Immobilisations financières			194195	34221
Total Général		777	194195	3910573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	617123	87964		70508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2483441	311900		279534
AMORTISSEMENTS Total Général	3100565	399864		350042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16348			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81238			
T. V. A.	18744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246844			
Charges constatées d’avance	26222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	424386	408038	16348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426900	337198	89702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17725	17725		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5835	5835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29189	29189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30001	30001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	593789	593789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6811	6811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22633	22633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1132883	1043181	89702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	384108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			125015	
Location, charges locatives et de copropriété	124917		213983	
Personnel extérieur à l’entreprise	1172		17501	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14402		94582	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21302		1340123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161793		1791204	
Taxe professionnelle	39477		56808	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34824		110394	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74301		167202	
Montant de la TVA. collectée	155559		1119174	
Total TVA. déductible sur biens et services	45395		1039690	
Effectif moyen du personnel			52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			52