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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR CAVAILLONNAIS 2016 Siren 672620028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6355	5476	879	
Fonds commercial	775000	611647	163353	250728
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	157389	56832	100556	116295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	854707	780498	74208	149399
Autres immobilisations corporelles	2075356	1646110	429245	706429
Immobilisations en cours	777		777	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148272		148272	153392
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17873		17873	17873
Prêts				3900
Autres immobilisations financières	55599		55599	56794
TOTAL (I)	4091326	3100565	990762	1454810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				945928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	682051		682051	30468
Autres créances	241383		241383	1237026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2392		2392	6220
Charges constatées d’avance	64905		64905	82286
TOTAL (II)	990731		990731	2301929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5082057	3100565	1981493	3756739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-951754		-400026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	737636		-551728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-122618		-860254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			83385	
TOTAL (III)			83385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1366377		1583873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400591		2652461	
Dettes fiscales et sociales	214365		292046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24882		5243	
Produits constatés d’avance (2)	85296		-15	
TOTAL (IV)	2104111		4533608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1981493		3756739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1667934		4533608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	552536		363060	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11628597		11628597	11816592
Production vendue biens				
Production vendue services	208731		208731	240784
Chiffres d’affaires nets	11837328		11837328	12057377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146109	143102
Autres produits			4524	4497
Total des produits d’exploitation (I)			11987962	12204976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7725727	8632100
Variation de stock (marchandises)			945928	-47451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27850	36353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1791204	1730196
Impôts, taxes et versements assimilés			167202	173124
Salaires et traitements			1151219	1238840
Charges sociales			311957	332218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453188	447157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				83385
Autres charges			19122	13382
Total des charges d’exploitation (II) 			12593397	12640704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-605436	-435729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			802	1135
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10009	12986
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10811	14122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65997	118244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65997	118244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55187	-104122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-660622	-539851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1454970		4041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1356			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1456325		4041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33588		16652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22951		167	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58068		16818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1398258		-12777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13455098		12223139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12717462		12774867	
BENEFICE OU PERTE	737636		-551728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61324		51974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1962		1589	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780177		1178
Total Immobilisations corporelles		3095201		22656
Total Immobilisations financières		231959		6089
Total Général		4107336		29922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				781355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29628	3088228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16304	221744
Total Général			45932	4091326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529449	87674		617123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2123077	388465	28100	2483441
AMORTISSEMENTS Total Général	2652526	476139	28100	3100565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83385		83385	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1400		1400	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1400		1400	
TOTAL GENERAL	84785		84785	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			84785	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55599	39251		
Clients douteux ou litigieux	1282			
Autres créances clients	680769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68708			
T. V. A.	80023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9777			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82875			
Charges constatées d’avance	64905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043938	1027590	16348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	552536	552536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	813841	377664	425858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400591	400591		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84302	84302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115673	115673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14390	14390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12600	12600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24882	24882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85296	85296		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2104110	1667934	425858	10319
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3516			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	410488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel