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BILAN UPTERRA 2017 Siren 672028040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2825	1106	1718	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37722	34693	3028	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	215		215	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250		250	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41012	35800	5212	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75258	72763	2495	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2332		2332	
Clients et comptes rattachés	665301	2597	662704	
Autres créances	162780		162780	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1304588		1304588	
Disponibilités	103553		103553	
Charges constatées d’avance	4932		4932	
TOTAL (II)	2318745	75359	2243386	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2359757	111159	2248598	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	76225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	743038			
Report à nouveau	211896			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54207			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1092988			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72277			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72277			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422330			
Dettes fiscales et sociales	320604			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130660			
Produits constatés d’avance (2)	209738			
TOTAL (IV)	1083332			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2248598			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083332			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	389261		389261	
Production vendue services	733759		733759	
Chiffres d’affaires nets	1123020		1123020	
				
Production stockée			11529	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59569	
Autres produits			94303	
Total des produits d’exploitation (I)			1288420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			614796	
Impôts, taxes et versements assimilés			5944	
Salaires et traitements			373886	
Charges sociales			163182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72763	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2304	
Total des charges d’exploitation (II) 			1235030	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53391	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	
Autres intérêts et produits assimilés			20261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20282	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20282	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9000			
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4920			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4080			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317703			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1263496			
BENEFICE OU PERTE	54207			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2825		
Total Immobilisations corporelles		41941		1049
Total Immobilisations financières		1965		
Total Général		46731		1049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5269	37722
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	465
Total Général			6769	41012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99	1008		1106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38814	1148	5269	34693
AMORTISSEMENTS Total Général	38913	2156	5269	35800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72277
Total Provisions pour risques et charges	76357	4920	9000	72277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59569	72763	59569	72763
Sur comptes clients	2597			2597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62166	72763	59569	75359
TOTAL GENERAL	138523	77682	68569	147637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72763	59569	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4920	9000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	250	250		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3116			
Autres créances clients	662155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	421			
Impôts sur les bénéfices	6450			
T. V. A.	63633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	833264	830147	3116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	422330	422330		
Personnel et comptes rattachés	136200	136200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85969	85968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93239	93239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5197	5197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80660	80660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209738	209738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083332	1083332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126093			
Location, charges locatives et de copropriété	24707			
Personnel extérieur à l’entreprise	159189			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76582			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228224			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	614796			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5944			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5944			
Montant de la TVA. collectée	158471			
Total TVA. déductible sur biens et services	5449			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel