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BILAN TREFIMETAUX SAS 2020 Siren 672014099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				8
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	646574	633429	13144	23324
Fonds commercial	836650	836650		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2620519	1977701	642818	671036
Constructions	15123322	13568096	1555226	1674562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93810686	86904061	6906624	6878836
Autres immobilisations corporelles	2390572	330549	50022	82424
Immobilisations en cours	1161179		1161179	426713
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12600000		12600000	8000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	109878		109878	109878
Prêts	1992007		1992007	1948810
Autres immobilisations financières	102975		102975	100940
TOTAL (I)	131394367	106250490	25143877	19916527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11413225	1335052	10078173	5757751
En cours de production de biens	2541222	3315	2537906	5660830
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8957360	125065	8832294	6902114
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6945599	991893	5953705	3604630
Autres créances	6868010	27187	6840823	18211653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4877243		4877243	3259762
Charges constatées d’avance	50487		50487	53298
TOTAL (II)	41653149	2482514	39170635	43450043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	30296		30296	37095
TOTAL GENERAL (0 à V)	173077813	108733004	64344809	63403666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	68284		68284	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			15152304	
Report à nouveau	-572315		-38601523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7375662		-15123096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3120306		-28504031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	921377		1620485	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	921377		1620485	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103364		391664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16652951		25130017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2373			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37161608		60533525	
Dettes fiscales et sociales	4207746		2051739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15197		17472	
Autres dettes	2139126		2143076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60282366		90267494	
(V)	20756		19717	
TOTAL GENERAL (I à V)	64344809		63403666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			118704992	124774975
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			118704992	124774975
				
Production stockée			-1191602	10717620
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1206246	571714
Autres produits			2528241	3002684
Total des produits d’exploitation (I)			121247878	139066996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101449511	117148893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4319280	-835605
Autres achats et charges externes			14789673	14434939
Impôts, taxes et versements assimilés			1320107	1272218
Salaires et traitements			9447840	9586029
Charges sociales			4337648	4698142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1780676	2020284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120131	14000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120489	143766
Autres charges			2085991	2174140
Total des charges d’exploitation (II) 			131132790	150656810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9884912	-11589814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2381652	518039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			915964	4292853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1465688	-3774814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8419223	-15364629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2193061		1803064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1131698		1558246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1061363		244817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17802		3284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125822593		141388099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133198255		156511195	
BENEFICE OU PERTE	-7375662		-15123096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1483000		
Total Immobilisations corporelles		122277000		2173000
Total Immobilisations financières		12160000		2645000
Total Général		135920000		4818000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1483000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9343000	115106000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14805000
Total Général			9343000	131394000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1460000	10000		1470000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99656000	1770000	8978000	93157000
AMORTISSEMENTS Total Général	101116000	1780000	8978000	94627000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				30000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				891000
Total Provisions pour risques et charges	1620000	427000	1127000	921000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	12887000		1263000	11624000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2000000		2000000	
Sur stocks et en cours	1463000			1463000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	931000	120000	32000	1019000
Total Provisions pour dépréciation	17281000	120000	3295000	14106000
TOTAL GENERAL	18902000	547000	4422000	15028000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241000	176000	
                                             - Financières		30000	2037000	
                                            - Exceptionnelles		277000	1927000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1992000		1992000	
Autres immobilisations financières	103000	65000	38000	
Clients douteux ou litigieux	6946000	7227000	-281000	
Autres créances clients	6868000	6418000	450000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15909000	13709000	2199000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37162000	37443000	-4000	-277000
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4208000	3833000	374000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000	15000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2139000	2139000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43526000	43433000	370000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel