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BILAN TREFIMETAUX SAS 2018 Siren 672014099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	640000	612000	28000	42000
Fonds commercial	837000	837000		
Autres immobilisations incorporelles	14000		14000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2621000	1918000	702000	736000
Constructions	15010000	13200000	1810000	2019000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101528000	94402000	7126000	6391000
Autres immobilisations corporelles	2360000	2273000	86000	98000
Immobilisations en cours	233000		233000	1178000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10000000		10000000	10000000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110000		110000	111000
Prêts	1865000		1865000	1825000
Autres immobilisations financières	90000		90000	165000
TOTAL (I)	135307000	113242000	22064000	22572000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6251000	1335000	4916000	4672000
En cours de production de biens	671000	3000	668000	789000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1308000	127000	1181000	938000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6440000	906000	5535000	4702000
Autres créances	12536000	27000	12509000	9598000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1280000		1280000	945000
Charges constatées d’avance	59000		59000	52000
TOTAL (II)	28546000	2399000	26148000	21697000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	52000		52000	46000
TOTAL GENERAL (0 à V)	163905000	115641000	48264000	44315000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	68000		68000	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15152000		15152000	
Report à nouveau	-27368000		-15932000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11233000		-11436000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13381000		-2148000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	903000		2163000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	903000		2163000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393000		365000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20378000		17153000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34492000		21208000	
Dettes fiscales et sociales	2244000		2804000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70000		80000	
Autres dettes	3147000		2667000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60724000		44278000	
(V)	18000		22000	
TOTAL GENERAL (I à V)	48264000		44315000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			149525000	187453000
				
Production stockée			64000	-902000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2694000	6668000
Autres produits			3157000	3749000
Total des produits d’exploitation (I)			155441000	196970000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127660000	159927000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-243000	1151000
Autres achats et charges externes			15784000	19368000
Impôts, taxes et versements assimilés			1415000	1495000
Salaires et traitements			9944000	11346000
Charges sociales			5653000	7475000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2127000	2162000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			420000	321000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119000	196000
Autres charges			2909000	4633000
Total des charges d’exploitation (II) 			165788000	208075000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10347000	-11105000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111000	132000
Reprises sur provisions et transferts de charges			46000	37000
Différences positives de change			53000	192000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210000	361000
Dotations financières sur amortissements et provisions			52000	6000
Intérêts et charges assimilées			1907000	1876000
Différences négatives de change			89000	120000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2048000	2042000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1837000	-1681000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12185000	-12786000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26000		125000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2919000		6264000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2949000		6390000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1642000		4631000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	408000		398000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2051000		5029000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	899000		1361000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52000		11000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158601000		203721000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169834000		215157000	
BENEFICE OU PERTE	-11233000		-11436000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1483000		8000
Total Immobilisations corporelles		121377000		2230000
Total Immobilisations financières		12101000		67000
Total Général		134961000		2305000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1491000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1856000	121751000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103000	12065000
Total Général			1959000	135307000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				52000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				501000
Total Provisions pour risques et charges	2163000	578000	1838000	903000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	15315000		1274000	14041000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1525000	420000	479000	1465000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17813000	420000	1793000	16440000
TOTAL GENERAL	19976000	998000	3631000	17342000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		539000	665000	
                                             - Financières		52000	46000	
                                            - Exceptionnelles		408000	2920000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1865000		1865000	
Autres immobilisations financières	90000	65000	25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6440000	6440000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12536000	9495000	3041000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20931000	16000000	4931000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34492000	34492000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2244000	2244000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70000	70000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3147000	3147000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39954000	39954000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel