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BILAN TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE 2015 Siren 672049715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	762245	762245		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	946614	780977	165636	276409
Fonds commercial	4130290		4130290	4394982
Autres immobilisations incorporelles	39734	3917	35817	26001
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4493095	1031100	3461994	3509932
Constructions	17550869	14360150	3190718	3359798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43912710	33825327	10087383	8649323
Autres immobilisations corporelles	9879058	8343582	1535475	1467657
Immobilisations en cours	1216374		1216374	1514349
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12803087		12803087	12803087
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2139935		2139935	2126508
Autres immobilisations financières	343198		343198	425737
TOTAL (I)	98217213	59107301	39109912	38553789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2700772	259663	2441109	3135452
Avances et acomptes versés sur commandes	208421		208421	243396
Clients et comptes rattachés	25493720	1300652	24193068	32944965
Autres créances	326312	12625	313687	282555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2193109		2193109	4450034
Charges constatées d’avance	542941		542941	45022
TOTAL (II)	31465279	1572941	29892338	41101426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129682493	60680242	69002250	79655216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	280288		280288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12624949		12624949	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28028		28028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	588361		588361	
Report à nouveau	12113		3821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7771178		6822793	
Subventions d’investissement	39199		46212	
Provisions réglementées			44260	
TOTAL (I)	21344119		20438717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	407000		407000	
TOTAL (III)	407000		407000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10087165		15086972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3987621		3784981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	375869		272527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30562827		38192226	
Dettes fiscales et sociales	1688395		1124347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289727			
Autres dettes	259524		348445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47251131		58809498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69002250		79655216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358193376		358193376	371888172
Production vendue biens				
Production vendue services	6747822		6747822	6872987
Chiffres d’affaires nets	364941198		364941198	378761160
				
Production stockée				
Production immobilisée			61323	70675
Subventions d’exploitation			2405	8530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			674617	898249
Autres produits			27105	117672
Total des produits d’exploitation (I)			365706650	379856287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318860424	337488323
Variation de stock (marchandises)			596158	-497177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27152893	24757542
Impôts, taxes et versements assimilés			1286841	1462913
Salaires et traitements			2226026	2252281
Charges sociales			1016717	1042101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3040139	2699569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271781	464988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				121000
Autres charges			42150	196111
Total des charges d’exploitation (II) 			354493133	369987653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11213516	9868634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			900000	809973
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7802	6553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			63765	64130
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			971568	880656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9806	29215
Différences négatives de change			38517	23786
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48324	53002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			923244	827654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12136761	10696289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	497684		475016	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44260		78126	
Total des produits exceptionnels (VII)	541945		554474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	508434		675830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	311881		22064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	820315		697894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-278370		-143420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4087212		3730075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	367220164		381291419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359448985		374468625	
BENEFICE OU PERTE	7771178		6822793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		762245		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5300631		84542
Total Immobilisations corporelles		74097266		5094835
Total Immobilisations financières		15355333		861978
Total Général		95515477		6041356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				762245
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16324	252211	5116638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1185795	954196	77052109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			931091	15286221
Total Général		1202120	2137499	98217213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	762245			762245
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	603238	183867	2211	784894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55596204	2856272	892315	57560161
AMORTISSEMENTS Total Général	56961688	3040139	894526	59107301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	44260		44260	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				407000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	407000			407000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161426	259663	161426	259663
Sur comptes clients	1385219	12118	96684	1300652
Autres provisions pour dépréciation	14825		2200	12625
Total Provisions pour dépréciation	1561470	271781	260310	1572941
TOTAL GENERAL	2012731	271781	304571	1979941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		271781	260310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44260	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2139935	49562		
Autres immobilisations financières	343198	56085		
Clients douteux ou litigieux	1300652			
Autres créances clients	24193068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3431			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2725			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504954			
Charges constatées d’avance	542941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29054530	26666819	2387710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10087165	10087165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3987621			
Fournisseurs et comptes rattachés	30562827	30562827		
Personnel et comptes rattachés	190838	190838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	800430	800430		
Impôts sur les bénéfices	653295	653295		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43830	43830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289727	289727		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	635394	635394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47251131	43263509		3987621
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	46