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BILAN SOCIETE MODLOC 2017 Siren 672040284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27746		27746	27746
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195464	124536	70929	73909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	223210	124536	98675	101655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5781		5781	8851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13153		13153	42709
Autres créances	14686		14686	15351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5173
Charges constatées d’avance	120		120	1067
TOTAL (II)	33740		33740	73151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	256950	124536	132414	174806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38417		38417	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3842		920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2923		6588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3015		-743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42168		45182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69067		67964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9279		31321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8089		7053	
Dettes fiscales et sociales	3812		23286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90247		129623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132414		174806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86046		89957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	452			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	81924		81924	77687
Chiffres d’affaires nets	81924		81924	77687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4339	15984
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			86270	98672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3777	7163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3070	-528
Autres achats et charges externes			46619	55589
Impôts, taxes et versements assimilés			2225	1773
Salaires et traitements			17764	17600
Charges sociales			953	981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30296	29212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	
Total des charges d’exploitation (II) 			104904	111789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18634	-13117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6118	6625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6118	6625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6118	-6625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24751	-19743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22700		19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22700		19000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21737		19000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108970		117672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111985		118415	
BENEFICE OU PERTE	-3015		-743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4339		15984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27746		
Total Immobilisations corporelles		168149		27315
Total Immobilisations financières				
Total Général		195895		27315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				223210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94240	30296		124536
AMORTISSEMENTS Total Général	94240	30296		124536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1487			
T. V. A.	7749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5450			
Charges constatées d’avance	120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27959	27959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	816	816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68251	64050		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8089	8089		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1536	1536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2038	2038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238	238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9279	9279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90246	86046		4201
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43351			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4336		3794	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1998		650	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40285		51145	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46619		55589	
Taxe professionnelle	1351		884	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	874		889	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2225		1773	
Montant de la TVA. collectée	19634		16684	
Total TVA. déductible sur biens et services	9622		13441	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel