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BILAN SOC ORGANISATION MANUT ACTIVITE PORTUAIR 2016 Siren 672044617
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15111 14419 691 7875
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 247120 231259 15861 8705
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8403181 4481071 3922110 4279806
Autres immobilisations corporelles 522307 411357 110950 146078
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 716174 716174 716174
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 84004 84004 84004
TOTAL (I) 9987895 5138106 4849789 5242641
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1116031 1116031 1638721
Autres créances 900403 900403 739871
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5581 5581 219
Charges constatées d’avance 34795 34795 42760
TOTAL (II) 2056811 2056811 2421571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12044706 5138106 6906600 7664212
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 510000 510000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 17 17
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3842 3842
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -781130 -283574
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2774292 -497556
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -3041563 -267271
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 154927 184451
TOTAL (III) 154927 184451
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4327112 4872357
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 700363 833035
Dettes fiscales et sociales 1006882 1068040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3758879 973600
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9793236 7747032
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6906600 7664212
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5710497 5710497 7970589
Chiffres d’affaires nets 5710497 5710497 7970589
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29524
Autres produits 973
Total des produits d’exploitation (I) 5740021 7971562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3273114 3846015
Impôts, taxes et versements assimilés 269078 170920
Salaires et traitements 3269012 2388805
Charges sociales 1454249 1555241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 410029 468110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 25657
Autres charges 750
Total des charges d’exploitation (II) 8676233 8454748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2936212 -483186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 150219 30704
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 50000 50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 50000 50009
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 157273 183400
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 157273 183400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -107273 -133390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2893266 -585872
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 57000 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 57000 2500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17900
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17900
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 39100 2500
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -79874 -85816
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5997240 8054776
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8771532 8552332
BENEFICE OU PERTE -2774292 -497556
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8955 6156
Total Immobilisations corporelles 9412691 11022
Total Immobilisations financières 800177
Total Général 10221823 17178
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15111
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 251105 9172608
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 800177
Total Général 251105 9987895
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1080 13340 14419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4978102 396690 251105 5123687
AMORTISSEMENTS Total Général 4979182 410029 251105 5138106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 154927
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 184451 29524 154927
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 184451 29524 154927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 29524
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 84004 84004
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1116031
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 40355
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 322259
T. V. A. 178648
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 353855
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5285
Charges constatées d’avance 34795
TOTAL ETAT DES CREANCES 2135233 2135233
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4327112 266882 1121197
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 700363 700363
Personnel et comptes rattachés 389099 389099
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 474835 474835
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26560 26560
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 116389 116389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3754143 3754143
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4736 4736
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9793236 5733006 1121197 2939033
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 248773
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel