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BILAN SOC HOTEL DU THEATRE 2020 Siren 672024551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41923		41923	41923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17447	6570	10877	12377
Autres immobilisations corporelles	434722	236969	197753	191242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	9000
Créances rattachées à des participations	279200		279200	279200
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34068		34068	34068
TOTAL (I)	816561	243539	573022	567810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3271	318	2953	11948
Autres créances	98462		98462	28677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77228		77228	46725
Charges constatées d’avance	527		527	941
TOTAL (II)	179487	318	179169	88291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996048	243857	752191	656101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36328		-48451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105104		84780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28076		77028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245249		103092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293497		300020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35156		25771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128619		63511	
Dettes fiscales et sociales	49859		54900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27888		27779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780267		575073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752191		656101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	670		2496	
Dont emprunts participatifs	293497			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	119020		119020	603164
Chiffres d’affaires nets	119020		119020	603164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50440	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4192	668
Autres produits			15	807
Total des produits d’exploitation (I)			173667	604639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12173	42097
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153264	254827
Impôts, taxes et versements assimilés			4288	4897
Salaires et traitements			62438	183804
Charges sociales			8689	30765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35859	34673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485	1460
Total des charges d’exploitation (II) 			277195	557034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103528	47605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	50014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4167	5646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4167	5646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4154	44368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107682	91973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2985		5737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2985		5737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407		5924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407		5924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2578		-188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176666		660390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281770		575611	
BENEFICE OU PERTE	-105104		84780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41923		
Total Immobilisations corporelles		411300		40870
Total Immobilisations financières		322268		200
Total Général		775491		41070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				452170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				322468
Total Général				816561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207681	35859		243539
AMORTISSEMENTS Total Général	207681	35859		243539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000		4000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	511		192	318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	511		192	318
TOTAL GENERAL	4511		4192	318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	279200	279200		
Prêts				
Autres immobilisations financières	34068	34068		
Clients douteux ou litigieux	350	350		
Autres créances clients	2921	2921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34871	34871		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22200	22200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27117	27117		
Groupe et associés	3656	3656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10618	10618		
Charges constatées d’avance	527	527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415527	415527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	670	670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244579	14609	225001	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128619	128619		
Personnel et comptes rattachés	21549	21549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11192	11192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135	135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16984	16984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293497		293497	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27888	27888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745111	221644	518498	4969
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150219			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel