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BILAN SOC HOTEL DU THEATRE 2019 Siren 672024551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41923		41923	41923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17447	5070	12377	13877
Autres immobilisations corporelles	393852	202610	191242	205504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	9000
Créances rattachées à des participations	279200		279200	229200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34068		34068	33818
TOTAL (I)	775491	207681	567810	533322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12458	511	11948	15124
Autres créances	28677		28677	41335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46725		46725	34602
Charges constatées d’avance	941		941	1243
TOTAL (II)	88801	511	88291	92304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	864292	208191	656101	625626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48451		-50909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84780		2458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77028		-7751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103092		141684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300020		273553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25771		15851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63511		148712	
Dettes fiscales et sociales	54900		47608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27779		5969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575073		633378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	656101		625626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471011		515595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2496			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	603164		603164	598355
Chiffres d’affaires nets	603164		603164	598355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			668	19496
Autres produits			807	931
Total des produits d’exploitation (I)			604639	618782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42097	48634
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254827	266685
Impôts, taxes et versements assimilés			4897	6721
Salaires et traitements			183804	186779
Charges sociales			30765	30299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34673	29056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			511	668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1460	7080
Total des charges d’exploitation (II) 			557034	575921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47605	42861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50014	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5646	6734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5646	6734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44368	-6719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91973	36141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5737			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5924		33683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5924		33683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188		-33683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7006			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	660390		618796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575611		616338	
BENEFICE OU PERTE	84780		2458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41923		
Total Immobilisations corporelles		1064298		18911
Total Immobilisations financières		272018		50250
Total Général		1378239		69161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			671909	411300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				322268
Total Général			671909	775491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	844916	34673	671909	207681
AMORTISSEMENTS Total Général	844916	34673	671909	207681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4000		4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	668	511	668	511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	668	511	668	511
TOTAL GENERAL	668	4511	668	4511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4511	668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	279200	279200		
Prêts				
Autres immobilisations financières	34068	34068		
Clients douteux ou litigieux	562	562		
Autres créances clients	11897	11897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18106	18106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3656	3656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6915	6915		
Charges constatées d’avance	941	941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	355344	355344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2496	2496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100596	22305	74530	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63511	63511		
Personnel et comptes rattachés	9866	9866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18530	18530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4180	4180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22324	22324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300020	300020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27779	27779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549302	471011	74530	3761
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel