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BILAN SOC HOTEL DU THEATRE 2018 Siren 672024551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41923		41923	41923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99361	85484	13877	
Autres immobilisations corporelles	964937	759432	205504	76218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	9000
Créances rattachées à des participations	229200		229200	229200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33818		33818	33818
TOTAL (I)	1378239	844916	533322	390160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15792	668	15124	28089
Autres créances	41335		41335	33848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34602		34602	50821
Charges constatées d’avance	1243		1243	3979
TOTAL (II)	92971	668	92304	116737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1471210	845584	625626	506896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-50909		-26200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2458		-24709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7751		-10209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			63	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141616		55882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273622		269153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15851		2238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148712		130831	
Dettes fiscales et sociales	47608		54377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5969		4561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633378		517105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	625626		506896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515595		514867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8697	
Dont emprunts participatifs	273622			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	598355		598355	541263
Chiffres d’affaires nets	598355		598355	541263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19496	7330
Autres produits			931	2626
Total des produits d’exploitation (I)			618782	551218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48634	39098
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266685	295989
Impôts, taxes et versements assimilés			6721	6547
Salaires et traitements			186779	170315
Charges sociales			30299	29326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29056	20801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			668	1158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7080	918
Total des charges d’exploitation (II) 			575921	564152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42861	-12934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6734	5901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6734	5901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6719	-5886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36141	-18820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33683		5889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33683		5889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33683		-5889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	618796		551234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	616338		575943	
BENEFICE OU PERTE	2458		-24709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41923		
Total Immobilisations corporelles		892079		172219
Total Immobilisations financières		272018		
Total Général		1206020		172219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1064298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				272018
Total Général				1378239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	815860	29056		844916
AMORTISSEMENTS Total Général	815860	29056		844916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1158	668	1158	668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1158	668	1158	668
TOTAL GENERAL	1158	668	1158	668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		668		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	229200		229200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33818		33818	
Clients douteux ou litigieux	734	734		
Autres créances clients	15057	15057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2030	2030		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25841	25841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10662	10662		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2802	2802		
Charges constatées d’avance	1243	1243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321387	58369	263018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141616	39684	101932	
Emprunts et dettes financières divers	68	68		
Fournisseurs et comptes rattachés	148712	148712		
Personnel et comptes rattachés	10234	10234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20901	20901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1105	1105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15368	15368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273553	273553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5969	5969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617527	515595	101932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel