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BILAN SOC EXPLOIT GARAGE AUTOMOBILE CLAMART 2018 Siren 672002516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7500	4776	2724	4224
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132696	114601	18095	22958
Autres immobilisations corporelles	734831	328045	406786	413040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31735		31735	31681
TOTAL (I)	907561	447422	460139	472702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7040		7040	17317
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81987		81987	61975
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227886	2988	224898	222606
Autres créances	284310		284310	229779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327830		327830	102881
Charges constatées d’avance	8574		8574	10688
TOTAL (II)	937627	2988	934640	645246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1845188	450409	1394779	1117948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465000		569622	
Report à nouveau	287		287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147954		-104622	
Subventions d’investissement			9722	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723241		585009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	254123		208083	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	254123		208083	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8352		17464	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219147		173881	
Dettes fiscales et sociales	189917		133511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417415		324856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1394779		1117948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409064		307392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1003525	865732
Production vendue biens				
Production vendue services			1275235	1163798
Chiffres d’affaires nets			2278760	2029530
				
Production stockée			-10277	4214
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			344	2039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2034	49585
Autres produits			30	49
Total des produits d’exploitation (I)			2270892	2085417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			688298	593972
Variation de stock (marchandises)			-20013	-7415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79431	56824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523233	473485
Impôts, taxes et versements assimilés			51580	60615
Salaires et traitements			488950	500922
Charges sociales			206400	217334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184741	146726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1012	1096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	189
Total des charges d’exploitation (II) 			2203675	2043747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67217	41670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2413	2374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2480	2440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2480	2440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69697	44110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14984		4691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	353292		134348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	368276		139038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229213		77688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46040		208083	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275518		287771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92759		-148732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14502			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2641648		2226896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2493694		2331518	
BENEFICE OU PERTE	147954		-104622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		
Total Immobilisations corporelles		833101		401338
Total Immobilisations financières		32481		54
Total Général		873082		401392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			366913	867527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32535
Total Général			366913	907562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3276	1500		4776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397104	183241	137700	442645
AMORTISSEMENTS Total Général	400381	184741	137700	447422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				254123
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	208083	46040		254123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	208083	46040		254123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46040		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31735		31735	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227886	224406	3479	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	284310	284310		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8574	8574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	552504	517290	35214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219147	219147		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189917	189917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	409064	409064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel