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BILAN REPRO SETI 2016 Siren 672046265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	80705	80679	26	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	346377	338048	8329	11229
Autres immobilisations corporelles	460312	456283	4029	5358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3841174	1549592	2291582	2291582
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67950		67950	67950
TOTAL (I)	4796519	2424602	2371917	2376120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4077		4077	4499
En cours de production de biens	2295		2295	2757
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190612	8369	182243	189456
Autres créances	34792		34792	105861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1310340		1310340	1310340
Disponibilités	815199		815199	721954
Charges constatées d’avance	895		895	1861
TOTAL (II)	2358209	8369	2349840	2336728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7154728	2432971	4721757	4712847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3648701		3520629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92681		128073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3829382		3736701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54		69	
Emprunts et dettes financières divers (4)	561685		639930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31963		31963	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138897		171556	
Dettes fiscales et sociales	87419		90361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72357		42267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	892375		976146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4721757		4712847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	892042		975813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	654468		654468	746551
Chiffres d’affaires nets	654468		654468	746551
				
Production stockée			-463	241
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			410	46993
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			654415	793784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101917	109433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			422	-156
Autres achats et charges externes			235245	254979
Impôts, taxes et versements assimilés			11270	10974
Salaires et traitements			164319	184521
Charges sociales			44479	42847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5510	15359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126	2145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			361	46864
Total des charges d’exploitation (II) 			563649	666966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90766	126818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42	44
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22029	27038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1843
Total des produits financiers (V)			22071	34924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22071	34924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112837	161743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11527		10747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11527		10747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136		167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11391		10579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31548		44249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688014		839455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595333		711383	
BENEFICE OU PERTE	92681		128073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	410		71	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80205		500
Total Immobilisations corporelles		814477		808
Total Immobilisations financières		3909124		
Total Général		4803807		1308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8596	806689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3909124
Total Général			8596	4796519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80205	474		80679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	797890	5037	8596	794331
AMORTISSEMENTS Total Général	878095	5510	8596	875010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1549592
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8243	126		8369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1557835	126		1557961
TOTAL GENERAL	1557835	126		1557961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67950			
Clients douteux ou litigieux	10010			
Autres créances clients	180602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27187			
T. V. A.	7605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	294249	216289	77960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	333		333	
Fournisseurs et comptes rattachés	138897	138897		
Personnel et comptes rattachés	19143	19143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39511	39511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28503	28503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	561352	561352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72357	72357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860412	860079		333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel