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BILAN HOPITAL PRIVE LA MONTAGNE LAMBERT 2018 Siren 672004249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167037	126917	40120	48003
Fonds commercial	1530798	1333000	197798	1455798
Autres immobilisations incorporelles	242007	242007		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10922919	7404175	3518744	3659510
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5080788	4238205	842583	896182
Autres immobilisations corporelles	10856121	9695448	1160673	1267639
Immobilisations en cours	46302		46302	
Avances et acomptes				438902
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84312		84312	84312
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	118167		118167	94700
Autres immobilisations financières	13106		13106	13106
TOTAL (I)	29061556	23039753	6021804	7958151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	437591		437591	347977
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	1931867	168375	1763492	2332305
Autres créances	1840897		1840897	1001512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347296		347296	44369
Charges constatées d’avance	46644		46644	197442
TOTAL (II)	4604295	168375	4435920	3925606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33665851	23208128	10457724	11883757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	321835		321835	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59287		59287	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32184		32184	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2123337		2123337	
Report à nouveau	2678136		2518752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2642819		159384	
Subventions d’investissement	785374		1055674	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3357334		6270453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	686087		137996	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	686087		137996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269624		359047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297353		301805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23334		60096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2221612		1658060	
Dettes fiscales et sociales	1672856		1401205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89273		206606	
Autres dettes	1840250		1488488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6414302		5475308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10457724		11883757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2663673		2663673	3208943
Production vendue biens				
Production vendue services	17860424		17860424	18423443
Chiffres d’affaires nets	20524096		20524096	21632386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			257759	223183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258290	128872
Autres produits			193358	44925
Total des produits d’exploitation (I)			21233504	22029367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10550	6640
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6771983	7621471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89614	117853
Autres achats et charges externes			5155016	4961693
Impôts, taxes et versements assimilés			976090	1000299
Salaires et traitements			5749870	5242957
Charges sociales			2442145	2277974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1366237	1538346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116742	61297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			633895	57000
Autres charges			206838	99396
Total des charges d’exploitation (II) 			23339752	22984926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2106249	-955559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			66484	105363
Produits financiers de participations			329835	705410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1242	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331077	705426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31267	16776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31267	16776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299811	688651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1872922	-372271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270300		270300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1988	
Total des produits exceptionnels (VII)	270300		272288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		3740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1333000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1333360		3740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1063060		268548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-293162		-263107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21834881		23007081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24477700		22847698	
BENEFICE OU PERTE	-2642819		159384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1840625		99217
Total Immobilisations corporelles		26265925		1079107
Total Immobilisations financières		192118		23467
Total Général		28298667		1201791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1939842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			438902	26906130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215585
Total Général			438902	29061556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336825	32100		368925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20003891	1334137		
AMORTISSEMENTS Total Général	20340616	1366237		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				402433
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				283654
Total Provisions pour risques et charges	137996	615195	67103	686087
sur immobilisations – incorporelles		1333000		1333000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57761	135442	24829	168375
Autres provisions pour dépréciation	64485		64485	
Total Provisions pour dépréciation	122246	1468442	89314	1501375
TOTAL GENERAL	260242	2083637	156417	2187462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		750637	156417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1333000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	118167		118167	
Autres immobilisations financières	13106		13106	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1931867	1931867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	670058	670058		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	972205	972205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27409	27409		
Charges constatées d’avance	46644	46644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3950660	3819408	131273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269624	269624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	297353		297353	
Fournisseurs et comptes rattachés	2221612	2221612		
Personnel et comptes rattachés	696870	696870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676176	676176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35530	35530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264281	264281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89273	89273		
Groupe et associés	1577076	1577076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286508	266508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6414302	6116950	297353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	182			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	182