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BILAN HOPITAL PRIVE LA MONTAGNE LAMBERT 2017 Siren 672004249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142820	94817	48003	24674
Fonds commercial	1455798		1455798	1455797
Autres immobilisations incorporelles	242007	242007		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10441024	6781514	3659510	4291857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4776459	3880276	896182	955315
Autres immobilisations corporelles	10609540	9341901	1267639	1339811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	438902		438902	12446
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84312		84312	84311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94700		94700	94816
Autres immobilisations financières	13106		13106	13105
TOTAL (I)	28298667	20340516	7958151	8272137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	347977		347977	455669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	2390067	57761	2332305	2229829
Autres créances	1065997	64485	1001512	937974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44369		44369	1126381
Charges constatées d’avance	197442		197442	157899
TOTAL (II)	4047853	122246	3925606	4909755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32346520	20462762	11883757	13181893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	321835		321835	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59287		59287	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32184		32183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2123337		2123337	
Report à nouveau	2518752		1629285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159384		889466	
Subventions d’investissement	1055674		1325974	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6270453		6381369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137996		153810	
Provisions pour charges			92	
TOTAL (III)	137996		153902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359047			
Emprunts et dettes financières divers (4)	301805		301805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60096		52353	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1658060		3034116	
Dettes fiscales et sociales	1401205		1359459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206606		151283	
Autres dettes	1488488		1747603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5475308		6646620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11883757		13181893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3208943		3208943	2747570
Production vendue biens				
Production vendue services	18423443		18423443	19265579
Chiffres d’affaires nets	21632386		21632386	22013149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			223183	421469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128872	301520
Autres produits			44925	54109
Total des produits d’exploitation (I)			22029367	22790249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6640	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7621471	7289793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			117853	33715
Autres achats et charges externes			4961693	4881006
Impôts, taxes et versements assimilés			1000299	912604
Salaires et traitements			5242957	5165749
Charges sociales			2277974	2299111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1538346	1620061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61297	35353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57000	73148
Autres charges			99396	197983
Total des charges d’exploitation (II) 			22984926	22508526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-955559	281722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			105363	113085
Produits financiers de participations			705410	299583
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			705426	299583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16776	32270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16776	32270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			688651	267312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-372271	435949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270300		393427	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1988		342725	
Total des produits exceptionnels (VII)	272288		736152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3740		3434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			119484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			282150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3740		405068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268548		331083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			7850	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-263107		-130282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23007081		23825985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22847698		22936519	
BENEFICE OU PERTE	159384		889466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1780518		60107
Total Immobilisations corporelles		25101556		1164368
Total Immobilisations financières		192234		-116
Total Général		27074308		1224360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1840625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26265925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192118
Total Général				28298667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300045	36779		336825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18502125	1501567		20003691
AMORTISSEMENTS Total Général	18802170	1538346		20340516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				137996
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	153903	57000	72907	137996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8464	49297		57761
Autres provisions pour dépréciation	66132	12000	13647	64485
Total Provisions pour dépréciation	74596	61297	13647	122246
TOTAL GENERAL	228499	118297	86554	260242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118297	86554	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94700	94700		
Autres immobilisations financières	13106	13106		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2390067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5214			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	492951			
T. V. A.	23589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	170448			
Groupe et associés	29408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	379056			
Charges constatées d’avance	197442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3795980	3795980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359047	359047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	301805	301805		
Fournisseurs et comptes rattachés	1658060	1658060		
Personnel et comptes rattachés	558322	558322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	560510	560510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43397	43397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238977	238977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206606	206606		
Groupe et associés	1345292	1345292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177865	177865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5449881	5449881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	157