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BILAN GM SAINT GERMAIN 2021 Siren 672023983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3569	3569		
Autres immobilisations corporelles	132587	78920	53667	51873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46000		46000	46000
TOTAL (I)	182155	82489	99666	102933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10366		10366	9699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8784		8784	9483
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	76352		76352	35909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66603		66603	98796
Charges constatées d’avance	3082		3082	2728
TOTAL (II)	165188		165188	156615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	347343	82489	264855	259548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52846		21257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19596		31589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120842		101246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			6548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53675		45359	
Dettes fiscales et sociales	90337		106237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144012		158302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264855		259548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144012		158302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44585		44585	49148
Production vendue biens				
Production vendue services	694465		694465	583454
Chiffres d’affaires nets	739051		739051	632603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13833	12453
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1864	
Autres produits			315	25
Total des produits d’exploitation (I)			755063	645081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18898	19887
Variation de stock (marchandises)			699	1797
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44350	39100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-667	-926
Autres achats et charges externes			170661	133153
Impôts, taxes et versements assimilés			7919	11069
Salaires et traitements			321211	254996
Charges sociales			84980	70010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10097	11852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73931	65765
Total des charges d’exploitation (II) 			732078	606703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22985	38378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68	172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69	174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23054	38552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3458		5581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	755132		646763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	735536		615174	
BENEFICE OU PERTE	19596		31589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		124265		11890
Total Immobilisations financières		46000		
Total Général		170265		11890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46000
Total Général				182155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72392	10097		82489
AMORTISSEMENTS Total Général	72392	10097		82489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46000		46000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2575	2575		
Impôts sur les bénéfices	727	727		
T. V. A.	2105	2105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	42008	42008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26937	26937		
Charges constatées d’avance	3082	3082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125434	79434	46000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53675	53675		
Personnel et comptes rattachés	48506	48506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27797	27797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12975	12975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1034	1034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144012	144012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel