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BILAN GEOSEL MANOSQUE 2018 Siren 672049616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	576898	576898		
Frais de développement ou de recherche et développement	460942	460942		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1656687	1614607	42080	132138
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1079364		1079364	969029
Constructions	15447907	10095406	5352500	5931445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354171533	167311701	186859832	143458372
Autres immobilisations corporelles	1382018	1131817	250202	307945
Immobilisations en cours	9926354		9926354	6845684
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23529		23529	39771
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10952		10952	10952
TOTAL (I)	384736185	181191372	203544813	157695337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3910859	509834	3401025	3037538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64807		64807	149911
Clients et comptes rattachés	7205270		7205270	8276917
Autres créances	3270023		3270023	7504271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1714686		1714686	1212819
Charges constatées d’avance	453534		453534	450742
TOTAL (II)	16619178	509834	16109344	20632197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	401355363	181701206	219654157	178327534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3014996		3014996	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	639613		639613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	81509		81509	
Réserve légale (1)	301500		301500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8906		8906	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31421478		31421478	
Report à nouveau	61890374		66889187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22390294		23816218	
Subventions d’investissement	22044		43909	
Provisions réglementées	5230151		5085809	
TOTAL (I)	125000866		131303124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	742215			
Provisions pour charges	1090537		1190537	
TOTAL (III)	1832751		1190537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36903180		34213050	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4745974		8711336	
Dettes fiscales et sociales	1017681		1772991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1693296		301620	
Autres dettes	47843250		179771	
Produits constatés d’avance (2)	617159		655107	
TOTAL (IV)	92820540		45833874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219654157		178327534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74494916		74494916	73838145
Chiffres d’affaires nets	74494916		74494916	73838145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2572221	1320321
Autres produits			23	62
Total des produits d’exploitation (I)			77067160	75158527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			720284	796873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-353637	-239682
Autres achats et charges externes			23611848	23098328
Impôts, taxes et versements assimilés			3775472	3645420
Salaires et traitements				
Charges sociales			12722	8777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13790917	12092688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				519685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			452215	202000
Autres charges			885440	799897
Total des charges d’exploitation (II) 			42895262	40923987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34171897	34234540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38580	40048
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	306
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38593	40354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			435903	276622
Différences négatives de change			50	71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435953	276694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-397360	-236339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33774538	33998201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	785727			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21864		21864	
Reprises sur provisions et transferts de charges	114806		114806	
Total des produits exceptionnels (VII)	922397		136670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159768		212010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	449148		210348	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	608916		422358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	313481		-285688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11697724		9896296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78028150		75335552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55637856		51519334	
BENEFICE OU PERTE	22390294		23816218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1037841		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1678164		
Total Immobilisations corporelles		322397082		59757428
Total Immobilisations financières		50723		
Total Général		325163811		59757428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1037841
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-6860	28337	1656687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6860	140475	382007176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16242	34481
Total Général			185054	384736185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1037841			1037841
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1546026	68581		1614607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164884607	13722336	68018	178538924
AMORTISSEMENTS Total Général	167468474	13790917	68018	181191372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5230151
Total Provisions réglementées	5085809	259148	114806	5230151
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1090537
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				742215
Total Provisions pour risques et charges	1190537	742215	100000	1832751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	519685		9851	509834
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	519685		9851	509834
TOTAL GENERAL	6796030	1001363	224657	7572737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		452215	9851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		449148	114806	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10952	10952		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7205270	7205270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2436988	2436988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	833667	833667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-633	2227	-2860	
Charges constatées d’avance	453534	453534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10939778	10942638	-2860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36903180	36903180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4745974	4745974		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123544	123544		
T.V.A.	73669	73669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	820468	820468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1693296	1693296		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47843250	4907000	19628000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	617159	37947	151786	
TOTAL – ETAT DES DETTES	92820540	49305078	19779786	23735676
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel