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BILAN GEOSEL MANOSQUE 2017 Siren 672049616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	576898	576898		
Frais de développement ou de recherche et développement	460942	460942		77848
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1678164	1546026	132138	204826
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	969029		969029	969029
Constructions	15447907	9516461	5931445	6510410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297739270	154280898	143458372	134520297
Autres immobilisations corporelles	1395193	1087247	307945	364663
Immobilisations en cours	6845684		6845684	18110513
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39771		39771	23529
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10952		10952	12402
TOTAL (I)	325163811	167468474	157695337	160793518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3557223	519685	3037538	2761137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	149911		149911	36407
Clients et comptes rattachés	8276917		8276917	7615915
Autres créances	7504271		7504271	3454672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1212819		1212819	11374556
Charges constatées d’avance	450742		450742	921858
TOTAL (II)	21151882	519685	20632197	26164545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	346315693	167988158	178327534	186958062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3014996		3014996	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	639613		639613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	81509		81509	
Réserve légale (1)	301500		301500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8906		8906	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31421478		31421478	
Report à nouveau	66889187		66888808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23816218		22402592	
Subventions d’investissement	43909		65773	
Provisions réglementées	5085809		5090267	
TOTAL (I)	131303124		129915442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1190537		888537	
TOTAL (III)	1190537		888537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34213050		44767633	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8711336		8413804	
Dettes fiscales et sociales	1772991		1378475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301620		734119	
Autres dettes	179771		153392	
Produits constatés d’avance (2)	655107		706661	
TOTAL (IV)	45833874		56154084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178327534		186958062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	73838145		73838145	73136195
Chiffres d’affaires nets	73838145		73838145	73136195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1320321	2185317
Autres produits			62	1
Total des produits d’exploitation (I)			75158527	75321514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			796873	1291580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-239682	-546901
Autres achats et charges externes			23098328	21884142
Impôts, taxes et versements assimilés			3645420	3586380
Salaires et traitements				
Charges sociales			8777	14668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12092688	11670356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			519685	589304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			202000	618381
Autres charges			799897	664824
Total des charges d’exploitation (II) 			40923987	39772734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34234540	35548779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40048	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			306	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40354	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			276622	273589
Différences négatives de change			71	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276694	273589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-236339	-273589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33998201	35275191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21864		21864	
Reprises sur provisions et transferts de charges	114806		116478	
Total des produits exceptionnels (VII)	136670		138342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212010		139758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210348		112020	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	422358		254428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285688		-116085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9896296		12756513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74735552		75459856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50919334		53057264	
BENEFICE OU PERTE	23816218		22402592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1037841		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1678164		
Total Immobilisations corporelles		313417367		8979715
Total Immobilisations financières		35931		16242
Total Général		316169304		8995957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1037841
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1678164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322397082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1450	50723
Total Général			1450	325163811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	959993	77848		1037841
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1473339	72688		1546026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152942455	11942152		164884607
AMORTISSEMENTS Total Général	155375786	12092688		167468474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5085809
Total Provisions réglementées	5090267	110348	114806	5085809
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1190537
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	888537	302000		1190537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	556404	519685	556404	519685
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	556404	519685	556404	519685
TOTAL GENERAL	6535207	932033	671210	6796030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		721685	556404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		210348	114806	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10952	10952		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8276917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1153022			
T. V. A.	2698885			
Autres impôts, taxes versements assimilés	101624			
Divers	3140390			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	410351			
Charges constatées d’avance	450742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16242882	16242882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34213050	34213050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8711336	8711336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	672787	672787		
T.V.A.	188140	188140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	912064	912064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301620	301620		
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179735	179735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	655107	37946	151787	
TOTAL – ETAT DES DETTES	45833874	45216713	151787	465374
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37850000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel