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BILAN FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS 2022 Siren 672045143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80021	73401	6619	
Fonds commercial	488599	95650	392950	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4500		4500	
Terrains	67504		67504	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1596584	1018399	578185	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142115		142115	
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21916		21916	
TOTAL (I)	2404239	1187450	1216789	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	834889	16000	818889	
Autres créances	13460714		13460714	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1466387	1760	1464626	
Disponibilités	3039962		3039962	
Charges constatées d’avance	70620		70620	
TOTAL (II)	18872571	17760	18854811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21276810	1205210	20071600	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000			
Report à nouveau	1705444			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304920			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3100364			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	269991			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92658			
Dettes fiscales et sociales	611542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15997045			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16971236			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20071600			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16971236			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5297414		5297414	
Chiffres d’affaires nets	5297414		5297414	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5297414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			996342	
Impôts, taxes et versements assimilés			89045	
Salaires et traitements			2536403	
Charges sociales			1117316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4916479	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42506	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8471	
Total des produits financiers (V)			50978	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1760	
Intérêts et charges assimilées			93	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15262	
Total des charges financières (VI)			17105	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			414808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1050			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100838			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5349442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5044522			
BENEFICE OU PERTE	304920			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7065			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		573120		
Total Immobilisations corporelles		1659138		20408
Total Immobilisations financières		166775		256
Total Général		2399033		20664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				573120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15456		1664088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167031
Total Général		15458		2404239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65989	7413		73401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	880140	169960	31701	1018399
AMORTISSEMENTS Total Général	946129	177373	31701	1091800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	95650			95650
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16000			16000
Autres provisions pour dépréciation		1760		1760
Total Provisions pour dépréciation	111650	1760		113410
TOTAL GENERAL	111650	1760		113410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21916		21916	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	834889	834889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3155	3155		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47470	47470		
T. V. A.	24883	24883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	314324	314324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13070882	13070882		
Charges constatées d’avance	70620	70620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14391138	14366222	24916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92658	92658		
Personnel et comptes rattachés	201820	201820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272502	272502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94542	94542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42678	42678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269991	269991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15997045	15997045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16971236	16971236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35158			
Location, charges locatives et de copropriété	137377			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57784			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	766024			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	996342			
Taxe professionnelle	29356			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59690			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89045			
Montant de la TVA. collectée	1007114			
Total TVA. déductible sur biens et services	174319			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel