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BILAN FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS 2021 Siren 672045143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80021	65989	14032	
Fonds commercial	488599	95650	392950	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4500		4500	
Terrains	67504		67504	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1591634	880140	711494	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142115		142115	
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21660		21660	
TOTAL (I)	2399033	1041778	1357254	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	610188	16000	594188	
Autres créances	15026421		15026421	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4250025		4250025	
Charges constatées d’avance	74069		74069	
TOTAL (II)	19960703	16000	19944703	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22359736	1057778	21301958	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000			
Report à nouveau	1607627			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397817			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3095444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	271148			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177363			
Dettes fiscales et sociales	548793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17135906			
Produits constatés d’avance (2)	73304			
TOTAL (IV)	18206514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21301958			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18206514			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4561255		4561255	
Chiffres d’affaires nets	4561255		4561255	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4561255	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			798313	
Impôts, taxes et versements assimilés			127933	
Salaires et traitements			2206846	
Charges sociales			974513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			425	
Total des charges d’exploitation (II) 			4259650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301605	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22739	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			187372	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			61231	
Total des produits financiers (V)			271343	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1116	
Total des charges financières (VI)			26563	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			244780	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	732			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147899			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4832664			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4434847			
BENEFICE OU PERTE	397817			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7318			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630935		
Total Immobilisations corporelles		1332667		326471
Total Immobilisations financières		166767	10	145133
Total Général		2130368	10	471604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57815		573120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1659138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		145125	10	166775
Total Général		202939	10	2399033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61947	4042		65989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732563	147577		880140
AMORTISSEMENTS Total Général	794509	151619		946129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	95650			95650
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16000			16000
Autres provisions pour dépréciation	187372		187372	
Total Provisions pour dépréciation	299022		187372	111650
TOTAL GENERAL	299022		187372	111650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			187372	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21660		21660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	610188	610188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	946	946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31850	31850		
T. V. A.	36941	36941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	303071	303071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14653613	14653613		
Charges constatées d’avance	74069	74069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15735336	15710678	24660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177363	177363		
Personnel et comptes rattachés	210367	210367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220289	220289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57644	57644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60492	60492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271148	271148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17135906	17135906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73304	73304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18206514	18206514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35024			
Location, charges locatives et de copropriété	134234			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45474			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	583582			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	798313			
Taxe professionnelle	39726			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88207			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127933			
Montant de la TVA. collectée	922092			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel