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BILAN FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS 2019 Siren 672045143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63034	60606	2429	
Fonds commercial	488599	95650	392950	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1500		1500	
Terrains	67504		67504	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1205400	702711	502689	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139125		139125	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14484		14484	
TOTAL (I)	1979646	858966	1120681	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504103	16000	488103	
Autres créances	14223407		14223407	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1424743	7063	1417680	
Disponibilités	3191068		3191068	
Charges constatées d’avance	68064		68064	
TOTAL (II)	19411385	23063	19388322	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21391031	882029	20509002	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000			
Report à nouveau	1323874			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3081640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	264555			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99346			
Dettes fiscales et sociales	650187			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16346226			
Produits constatés d’avance (2)	67047			
TOTAL (IV)	17427363			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20509002			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17427363			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4718916		4718916	
Chiffres d’affaires nets	4718916		4718916	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7371	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4726287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669214	
Impôts, taxes et versements assimilés			132900	
Salaires et traitements			2034586	
Charges sociales			900990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			889	
Total des charges d’exploitation (II) 			3857498	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			868789	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26582	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13945	
Reprises sur provisions et transferts de charges			353	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40881	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7063	
Intérêts et charges assimilées			12	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			72	
Total des charges financières (VI)			7147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			902523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36038			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4803206			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4135441			
BENEFICE OU PERTE	667765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548816		4317
Total Immobilisations corporelles		1200146		72758
Total Immobilisations financières		153829		
Total Général		1902792		77075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1272904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		220		153609
Total Général		220		1979646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56507	4099		60606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587890	114820		702711
AMORTISSEMENTS Total Général	644397	118919		763316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	95650			95650
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23371		7371	16000
Autres provisions pour dépréciation	353	7063	353	7063
Total Provisions pour dépréciation	119374	7063	7724	118713
TOTAL GENERAL	119374	7063	7724	118713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7063		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14484		14484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	504103	504103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3932	3932		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9810	9810		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	227567	227567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13982098	13982098		
Charges constatées d’avance	68064	68064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14810058	14795574	14484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99346	99346		
Personnel et comptes rattachés	251077	251077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220364	220364		
Impôts sur les bénéfices	48915	48915		
T.V.A.	81675	81675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48156	48156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264555	264555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16346226	16346226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67047	67047		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17427363	17427363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21994			
Location, charges locatives et de copropriété	97890			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33377			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5800			
Autres comptes	510153			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	669214			
Taxe professionnelle	42165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90734			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132900			
Montant de la TVA. collectée	943291			
Total TVA. déductible sur biens et services	109928			
Effectif moyen du personnel	38		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	38		38