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BILAN FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS 2018 Siren 672045143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60217	56507	3711	
Fonds commercial	488599	95650	392950	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67504		67504	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1132642	587890	544752	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139125		139125	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14704		14704	
TOTAL (I)	1902792	740046	1162745	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	514890	23371	491519	
Autres créances	11503272		11503272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	298036	353	297682	
Disponibilités	3527398		3527398	
Charges constatées d’avance	66393		66393	
TOTAL (II)	15909989	23725	15886264	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17812780	763771	17049009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000			
Report à nouveau	1320841			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443033			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2853874			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118175			
Dettes fiscales et sociales	588574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13408335			
Produits constatés d’avance (2)	63028			
TOTAL (IV)	14195135			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17049009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14195135			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4152287		4152287	
Chiffres d’affaires nets	4152287		4152287	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			4152384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607535	
Impôts, taxes et versements assimilés			120060	
Salaires et traitements			1871407	
Charges sociales			817340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			78868	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			694	
Total des charges d’exploitation (II) 			3604058	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			548326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27529	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41084	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2382	
Total des produits financiers (V)			70995	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4225955			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3782921			
BENEFICE OU PERTE	443033			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		605300		
Total Immobilisations corporelles		1072098		147724
Total Immobilisations financières		153524		305
Total Général		1830922		148029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56484		548816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19675		1200146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153829
Total Général		76159		1902792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54720	1787		56507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618856	106367	137333	587890
AMORTISSEMENTS Total Général	673576	108154	137333	644397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	16782	78868		95650
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23371			23371
Autres provisions pour dépréciation	353			353
Total Provisions pour dépréciation	40507	78868		119374
TOTAL GENERAL	40507	78868		119374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14704			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	514890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	167627			
T. V. A.	8719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	214117			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11112774			
Charges constatées d’avance	66393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12099260	12084556	14704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118175	118175		
Personnel et comptes rattachés	217582	217582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258898	258898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84304	84304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27790	27790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17023	17023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13408335	13408335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63028	63028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14195135	14195135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	94622			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47046			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	465867			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	607535			
Taxe professionnelle	32192			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87869			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120060			
Montant de la TVA. collectée	824516			
Total TVA. déductible sur biens et services	131325			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel