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BILAN FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS 2017 Siren 672045143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58914	54720	4194	
Fonds commercial	488599	16782	471817	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	57787		57787	
Terrains	67504		67504	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1004593	618856	385737	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139125		139125	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14399		14399	
TOTAL (I)	1830922	690358	1140564	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437033	23371	413662	
Autres créances	251932		251932	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	298036	353	297682	
Disponibilités	13568396		13568396	
Charges constatées d’avance	62382		62382	
TOTAL (II)	14617779	23725	14594054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16448700	714083	15734618	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000			
Report à nouveau	995393			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525448			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2610841			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12211			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124644			
Dettes fiscales et sociales	550891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12375841			
Produits constatés d’avance (2)	60189			
TOTAL (IV)	13123777			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15734618			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13123777			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3884490		3884490	
Chiffres d’affaires nets	3884490		3884490	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49086	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3933576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			594522	
Impôts, taxes et versements assimilés			114142	
Salaires et traitements			1736034	
Charges sociales			729591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23371	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400	
Total des charges d’exploitation (II) 			3282293	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651283	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31312	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73508	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4218	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109038	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2044	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2044	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106994	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			758277	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	841			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231995			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4042621			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3517173			
BENEFICE OU PERTE	525449			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		545048		60252
Total Immobilisations corporelles		930199		141899
Total Immobilisations financières		153485		36
Total Général		1628734		202187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				605300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1072096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153524
Total Général				1830922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50949	3771		54720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	538395	80461		618856
AMORTISSEMENTS Total Général	589344	84232		673576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	16782			16782
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49086	23371	49086	23371
Autres provisions pour dépréciation	4571		4216	353
Total Provisions pour dépréciation	70439	23371	53304	40507
TOTAL GENERAL	70439	23371	53304	40507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14399			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2715			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34365			
T. V. A.	2284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200737			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11281			
Charges constatées d’avance	62382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	765746	751347	14399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124644	124644		
Personnel et comptes rattachés	197576	197576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252307	252307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78120	78120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22889	22889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12211	12211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12375841	12375841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60189	60189		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13123777	13123777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	102374			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41801			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	450348			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	594522			
Taxe professionnelle	35577			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78565			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114142			
Montant de la TVA. collectée	830114			
Total TVA. déductible sur biens et services	133351			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	34