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BILAN ETABLISSEMENTS MALARD ET COMPAGNIE 2021 Siren 672009628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31328		31328	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132876	126129	6747	
Autres immobilisations corporelles	210258	146222	64036	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30900		30900	
Autres immobilisations financières	28874		28874	
TOTAL (I)	434236	272351	161886	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13266		13266	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205282	7425	197857	
Autres créances	295257		295257	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250		250	
Disponibilités	268928		268928	
Charges constatées d’avance	5733		5733	
TOTAL (II)	788716	7425	781291	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1222953	279776	943177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12196			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399065			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195195			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68728			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	688			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156809			
Dettes fiscales et sociales	98175			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11096			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335502			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1217445		1217445	
Production vendue biens	-102424		-102424	
Production vendue services	663569		663569	
Chiffres d’affaires nets	1778590		1778590	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10812	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1789408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			827706	
Variation de stock (marchandises)			14812	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293913	
Impôts, taxes et versements assimilés			39347	
Salaires et traitements			286100	
Charges sociales			106274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3933	
Total des charges d’exploitation (II) 			1599674	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3373	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186555	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	828			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12786			
Total des produits exceptionnels (VII)	16415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6551			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1806017			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1610822			
BENEFICE OU PERTE	195195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35468			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31328		
Total Immobilisations corporelles		332568		24466
Total Immobilisations financières		68774		
Total Général		432671		24466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13900	343134
Prêts et immobilisations financières			9000	
Total Immobilisations financières			9000	59774
Total Général			22900	434236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248812	23539		272351
AMORTISSEMENTS Total Général	248812	23539		272351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7425			7425
Autres provisions pour dépréciation	12786			
Total Provisions pour dépréciation	20212			7425
TOTAL GENERAL	20212			7425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12786	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30900		30900	
Autres immobilisations financières	28874		28874	
Clients douteux ou litigieux	8910		8910	
Autres créances clients	196372	196372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	829	829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5731	5731		
Groupe et associés	288000	288000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	697	697		
Charges constatées d’avance	5733	5733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566047	497362	68685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68728		68728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156809	156809		
Personnel et comptes rattachés	55841	55841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32210	32210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8732	8732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1392	1392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11096	11096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334814	266085	68728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13