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BILAN ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE 2018 Siren 672048915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000	62548	237452	267452
Autres immobilisations incorporelles	13098	13098		734
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	208021	188052	19969	26479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91		91	91
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3099	3004	95	95
Prêts				
Autres immobilisations financières	139940		139940	139299
TOTAL (I)	664249	266702	397547	434150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	42094	4466	37628	48521
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376541	16191	360350	283644
Autres créances	3234636	3153236	81400	72771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94538		94538	213963
Charges constatées d’avance	101368		101368	118534
TOTAL (II)	3849177	3173893	675284	737433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4513426	3440595	1072831	1171583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	579310		579310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60271		60271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5329949		-5389403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92416		59454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4782784		-4690368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142776		39800	
Provisions pour charges	126644		121562	
TOTAL (III)	269420		161362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3218191		3218191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382776		289375	
Dettes fiscales et sociales	1895457		2135506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87582		57517	
Produits constatés d’avance (2)	2189			
TOTAL (IV)	5586195		5700589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1072831		1171583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4258868		4187633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1945574	26908	1972482	2456901
Production vendue services	1529363	415148	1944511	1785653
Chiffres d’affaires nets	3474937	442056	3916993	4242554
				
Production stockée			-29166	-14112
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184101	116525
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4071928	4345967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308404	415608
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1203982	1410527
Impôts, taxes et versements assimilés			121027	122005
Salaires et traitements			1460368	1389205
Charges sociales			660260	595919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42088	50137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4466	22739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126644	121562
Autres charges			121244	132674
Total des charges d’exploitation (II) 			4048483	4260376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23445	85591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			958	1194
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1000	1040
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	1040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8696	15298
Différences négatives de change			7764	6540
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16460	21838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15460	-20798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8943	65987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62929		5554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62929		5554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21512		12087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142776			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164288		12087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101359		-6533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4136815		4353755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4229231		4294301	
BENEFICE OU PERTE	-92416		59454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	121244			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313098		
Total Immobilisations corporelles		203177	4844	
Total Immobilisations financières		142489	642	
Total Général		658764	5486	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143131
Total Général				664250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44912	30734		75646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176698	11354		188052
AMORTISSEMENTS Total Général	221610	42088		263698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				126644
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				142776
Total Provisions pour risques et charges	161362	269420	161362	269420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3004			3004
Sur stocks et en cours	22739	4466	22739	4466
Sur comptes clients	16191			16191
Autres provisions pour dépréciation	3153236			3153236
Total Provisions pour dépréciation	3195170	4466	22739	3176897
TOTAL GENERAL	3356532	273886	184101	3446317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131110	184101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		142776		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139940			
Clients douteux ou litigieux	55338			
Autres créances clients	321203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44058			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32709			
Divers				
Groupe et associés	3153236			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4183			
Charges constatées d’avance	101368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3852485	503971	3348514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382776	382776		
Personnel et comptes rattachés	122926	122926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252139	252139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5379	5379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3139	3139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3218191	3218191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1599456	272129	738187	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2189	2189		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5586195	4258868	738187	589140
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27