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BILAN ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE 2016 Siren 672048915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000	2548	297452	
Autres immobilisations incorporelles	11618	11618		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192154	157306	34848	39433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91		91	91
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3099	3004	95	95
Prêts				
Autres immobilisations financières	137418		137418	137418
TOTAL (I)	644380	174476	469904	177037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	85372		85372	55320
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336217	16191	320026	105774
Autres créances	3276070	3153236	122834	173260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243434		243434	99932
Charges constatées d’avance	68529		68529	58105
TOTAL (II)	4009622	3169427	840195	492391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4654002	3343903	1310099	669428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	579310		579310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60271		60271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5424767		-5304974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35364		-119792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4749822		-4785185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39800		39800	
Provisions pour charges	116525		116525	
TOTAL (III)	156325		156325	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3121691		2541351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371102		286822	
Dettes fiscales et sociales	2393233		2449520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17562		20495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5903596		5298288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1310099		669428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	551626	37958	589584	1413786
Production vendue services	443452		443452	1484570
Chiffres d’affaires nets	995077	37958	1033036	2898356
				
Production stockée			30052	55320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				261182
Autres produits				356
Total des produits d’exploitation (I)			1063088	3215214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135751	126614
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286371	874855
Impôts, taxes et versements assimilés			34329	130899
Salaires et traitements			357883	1390342
Charges sociales			161801	655243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7132	26566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16191	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				116525
Autres charges			24865	145274
Total des charges d’exploitation (II) 			1024326	3466318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38762	-251104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1039
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1208	2929
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1208	4683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1812	8360
Différences négatives de change			114	11113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1926	19473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-718	-14790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38044	-264855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1447		150679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			208900	
Total des produits exceptionnels (VII)	1447		359579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4127		214516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4127		214516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2680		145063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065743		3580515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030379		3700307	
BENEFICE OU PERTE	35364		-119792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11618		30000
Total Immobilisations corporelles		192154		
Total Immobilisations financières		140609		
Total Général		344381		30000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140609
Total Général				644181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11618	2548		14166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152722	4585		157307
AMORTISSEMENTS Total Général	164340	7133		171473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				116525
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39800
Total Provisions pour risques et charges	156325			156325
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16191		16191
Autres provisions pour dépréciation	3153236			3153236
Total Provisions pour dépréciation	3156240	16191		3172431
TOTAL GENERAL	3312565	16191		3328756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16191		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137418			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	336217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53367			
Autres impôts, taxes versements assimilés	55563			
Divers				
Groupe et associés	3153236			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13903			
Charges constatées d’avance	68529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3818233	527579	3290654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	371102	371102		
Personnel et comptes rattachés	118500	118500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289487	289487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67463	67463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2652	2652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3121691	3121691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1932693	225202	742387	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5903596	4196105	742387	965104
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel