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BILAN EAU ET VAPEUR 2020 Siren 672010022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				510
Fonds commercial			321867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			6480	9248
Installations techniques, matériel et outillage industriels			7120	5951
Autres immobilisations corporelles			482068	402498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			15268	115268
Créances rattachées à des participations				250312
Autres titres immobilisés			98105	98105
Prêts				
Autres immobilisations financières			29207	18294
TOTAL (I)			960115	923052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			5003327	2850072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			7982694	7327534
Autres créances			1728312	1171795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2334410	992375
Charges constatées d’avance			225963	59659
TOTAL (II)			17274706	12401436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			18234821	13324488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1052600		1052600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105260		105260	
Réserves statutaires ou contractuelles	76172		76172	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1389921		1050858	
Report à nouveau	1586782		1586782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212199		677262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4422934		4548935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4475282		1193561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2164264		318588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5365204		5707456	
Dettes fiscales et sociales	604206		553026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1202931		1002923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13811887		8775554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18234821		13324488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1176703			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32863631	24791325
Production vendue biens			123290	94933
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			32986922	24886258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			573640	568152
Autres produits			14841	15763
Total des produits d’exploitation (I)			33575402	25470172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25817415	19161629
Variation de stock (marchandises)			-9702	-242065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3083	3897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3126153	2190173
Impôts, taxes et versements assimilés			241462	142216
Salaires et traitements			2415318	1773402
Charges sociales			959626	731383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136261	126553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			619266	469826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-123	69081
Total des charges d’exploitation (II) 			33308757	24426095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266644	1044077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				719
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30167	7183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30167	7901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44553	14753
Différences négatives de change				32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44553	14784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14386	-6883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252258	1037194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31181		139270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8330		35509	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39511		174779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	839		199099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	839		215046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38672		-40267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			30810	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78731		288855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33645079		25652852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33432880		24975590	
BENEFICE OU PERTE	212199		677262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52337		299000
Total Immobilisations corporelles		1311142		370545
Total Immobilisations financières		481978		-339399
Total Général		1845457		330147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1681687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142580
Total Général				2175604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28960	510		29470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	893445	292574		1186019
AMORTISSEMENTS Total Général	922405	293084		1215489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	292711	445085	499461	238335
Sur comptes clients	300511	174181	46225	428467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	593222	619266	545685	666802
TOTAL GENERAL	593222	619266	545685	666802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29207		29207	
Clients douteux ou litigieux	613508	613508		
Autres créances clients	7917368	7917368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	451	451		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1617	1617		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152796	152796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1573448	1573448		
Charges constatées d’avance	225963	225963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10514358	10485151	29207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel