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BILAN EAU ET VAPEUR 2017 Siren 672010022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23270	23270		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	93990	1557	92433	4340
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	257022	240948	16074	32179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40170	37525	2645	2215
Autres immobilisations corporelles	842882	584998	257884	270913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115268		115268	115268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	98105		98105	98105
Prêts	6401		6401	11422
Autres immobilisations financières	6160		6160	60
TOTAL (I)	1506135	888298	617837	557368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2411680	310922	2100758	1922285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7093765	432005	6661760	6260421
Autres créances	1121174		1121174	2877176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1210522		1210522	1085357
Charges constatées d’avance	132423		132423	138349
TOTAL (II)	11969564	742927	11226637	12283588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13475699	1631225	11844473	12840956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1052600		1052600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105260		105260	
Réserves statutaires ou contractuelles	76172		76172	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1050858		657958	
Report à nouveau	1166960		1166960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419821		742900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3871671		3801850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1360032		1151582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274768		1683114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4487632		4460441	
Dettes fiscales et sociales	576330		537952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1274040		1206017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7972802		9039106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11844473		12840956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7628782		8397715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	637765			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23264008	1798	23265806	23063333
Production vendue biens				
Production vendue services	120667		120667	332672
Chiffres d’affaires nets	23384675	1798	23386473	23396005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			465593	424284
Autres produits			16137	10737
Total des produits d’exploitation (I)			23868203	23831026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18060154	18161635
Variation de stock (marchandises)			-140667	-204114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2005909	1749304
Impôts, taxes et versements assimilés			235143	229636
Salaires et traitements			1523313	1427011
Charges sociales			651100	607694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121305	138214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			432005	470545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24553	95014
Total des charges d’exploitation (II) 			22912816	22674940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			955387	1156086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23771	4760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			160	1808
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23931	6568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33273	34035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33273	34035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9342	-27467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			946045	1128619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11099		20114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12349		21114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312477		6833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312477		6833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300128		14281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34494		40631	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191602		359369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23904483		23858709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23484662		23115809	
BENEFICE OU PERTE	419821		742900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50477		89650
Total Immobilisations corporelles		1072714		91044
Total Immobilisations financières		224855		1079
Total Général		1348045		181773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23684	1140074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225934
Total Général			23684	1506135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23270	1557		24827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767407	119748	23684	863471
AMORTISSEMENTS Total Général	790677	121305	23684	888298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	348728		37806	310922
Sur comptes clients	427787	432005	427786	432005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	776515	432005	465592	742927
TOTAL GENERAL	776515	432005	465592	742927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		432005	465592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6401	6401		
Autres immobilisations financières	6160			
Clients douteux ou litigieux	382162			
Autres créances clients	6711603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1158			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1761			
Groupe et associés	242326			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	772372			
Charges constatées d’avance	132423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8359923	8353763	6160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	643593	643593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	716439	372419	344020	
Emprunts et dettes financières divers	14984	14984		
Fournisseurs et comptes rattachés	4487632	4487632		
Personnel et comptes rattachés	175326	175326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253570	253570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140718	140718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6716	6716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259784	259784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1274040	1274040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7972802	7628782	344020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	504671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38