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BILAN EAU ET VAPEUR 2016 Siren 672010022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23270	23270		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	4340		4340	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	257022	224843	32179	57881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38298	36083	2215	7145
Autres immobilisations corporelles	777394	506481	270913	330331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115268		115268	115268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	98105		98105	98105
Prêts	11422		11422	16115
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1348045	790677	557368	647772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2271013	348728	1922285	1760929
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6688208	427787	6260421	5902554
Autres créances	2877176		2877176	2830267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1085357		1085357	840658
Charges constatées d’avance	138349		138349	66934
TOTAL (II)	13060102	776515	12283588	11401342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14408148	1567192	12840956	12049114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1052600		1052600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105260		103175	
Réserves statutaires ou contractuelles	76172		76172	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	657958		342588	
Report à nouveau	1166960		1166960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	742900		617455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3801850		3358950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1141614		916320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1683114		1340309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4460441		4315370	
Dettes fiscales et sociales	537952		531939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1206017		838199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9039106		8690164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12840956		12049114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8397715		8312251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23026481	36852	23063333	22234017
Production vendue biens				
Production vendue services	332672		332672	
Chiffres d’affaires nets	23359153	36852	23396005	22234017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424284	404405
Autres produits			10737	25938
Total des produits d’exploitation (I)			23831026	22665777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18161635	17164654
Variation de stock (marchandises)			-204114	128071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1749304	1567014
Impôts, taxes et versements assimilés			229636	227346
Salaires et traitements			1427011	1431407
Charges sociales			607694	620946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138214	128539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			470545	432428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95014	21245
Total des charges d’exploitation (II) 			22674940	21721649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1156086	944128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4760	3825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1808	15327
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6568	19152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34035	50665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34035	50665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27467	-31513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1128619	912615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		55307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21114		55307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6833		528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6833		36711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14281		18596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40631		32854	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359369		280901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	742900		-617455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46137		4340
Total Immobilisations corporelles		1035492		48163
Total Immobilisations financières		229547		
Total Général		1311176		52503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10942	1072714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4693	224855
Total Général			15634	1348045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23270			23270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640135	138214	10942	767407
AMORTISSEMENTS Total Général	663405	138214	10942	790677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	305970	42758		348728
Sur comptes clients	424284	427787	424285	427787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	730254	470545	424285	776515
TOTAL GENERAL	730254	470545	424285	776515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		470545	424285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11422	5020		
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	450137			
Autres créances clients	6238071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1986			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1891542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	887183			
Charges constatées d’avance	138349			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9715214	9708752	6462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10472	10472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1141110	499719	641391	
Emprunts et dettes financières divers	14984	14984		
Fournisseurs et comptes rattachés	4460441	4460441		
Personnel et comptes rattachés	183208	183208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241518	241518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107792	107792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5433	5433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1668130	1668130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1206017	1206017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9039106	8397715	641391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	574436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel