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BILAN DSM 2016 Siren 672007234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192451	174951	17500	
Fonds commercial	450000		450000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	249000	84281	164719	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6239398	3893581	2345817	
Autres immobilisations corporelles	1411257	934264	476993	
Immobilisations en cours	6525		6525	
Avances et acomptes	26142	26142		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	451		451	
TOTAL (I)	8575224	5113219	3462005	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3030818	50000	2980818	
Autres créances	448607		448607	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38720		38720	
Charges constatées d’avance	515		515	
TOTAL (II)	3518660	50000	3468660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			1	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12093884	5163219	6930665	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750422			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107030			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-333844			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2862028			
Subventions d’investissement	9781			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2328640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	447296			
Provisions pour charges	267724			
TOTAL (III)	715020			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131238			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6778879			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	976061			
Dettes fiscales et sociales	658055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8544284			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6930665			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1929606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1238			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5951658	87062	6038720	
Chiffres d’affaires nets	5951658	87062	6038720	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67509	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			6106239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54346	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4604018	
Impôts, taxes et versements assimilés			675818	
Salaires et traitements			1685208	
Charges sociales			1020780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			510305	
Autres charges			1222	
Total des charges d’exploitation (II) 			9167053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3060814	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			850	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			850	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66623	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66623	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65773	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3126587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28621			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	378849			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	407471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130165			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3697			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142912			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	264559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6514560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9376587			
BENEFICE OU PERTE	-2862028			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	142147			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1212			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		623974		18477
Total Immobilisations corporelles		7386666		2327450
Total Immobilisations financières		2451		
Total Général		8013091		2345927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				642451
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20000	1761794	7932322
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	451
Total Général		20000	1763794	8575224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173974	977		174951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4842144	1697414	1627432	4912126
AMORTISSEMENTS Total Général	5016118	1698391	1627432	5087077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				447296
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				267724
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139481	575539		715020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	26142			26142
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		50000		50000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26142	50000		76142
TOTAL GENERAL	165623	625539		791163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		560305		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	451			
Clients douteux ou litigieux	50000			
Autres créances clients	2980818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	838			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12241			
Impôts sur les bénéfices	70282			
T. V. A.	209786			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25912			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129549			
Charges constatées d’avance	515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3480390	3429940	50451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1238	1238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130000	40000	90000	
Emprunts et dettes financières divers	1432217	254201	894143	
Fournisseurs et comptes rattachés	976061	976061		
Personnel et comptes rattachés	238411	238411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417986	417986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1657	1657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5346662		5346662	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51	51		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8544284	1929606	6330805	283873
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1112786			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel