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BILAN DENTELLE SOPHIE HALLETTE 2021 Siren 672029725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	666089	662391	3698	14716
Fonds commercial	392622		392622	392622
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				7500
Constructions	1185562	736055	449507	567231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4677922	3908935	768987	1147041
Autres immobilisations corporelles	2337990	1207751	1130239	1233909
Immobilisations en cours	35900		35900	35900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4860		4860	4860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30333		30333	30333
TOTAL (I)	9336279	6515131	2821148	3439114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3646193	371039	3275154	3153309
En cours de production de biens	5595295	3639937	1955358	2023164
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6565304	4946207	1619097	2023046
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	570		570	8264
Clients et comptes rattachés	2289637	480119	1809518	1660161
Autres créances	3528463		3528463	2982773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1509553		1509553	1063058
Charges constatées d’avance	53272		53272	28711
TOTAL (II)	23188287	9437302	13750985	12942488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32524566	15952433	16572133	16381602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7507500		7507500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750750		750750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			189534	
Report à nouveau	-3195918			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2707807		-3385452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2354525		5062332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107587		102753	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107587		102753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1367585		1786797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7230312		5984072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1864404		2038205	
Dettes fiscales et sociales	1940353		1290292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1707366		117151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14110020		11216517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16572133		16381603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14110020		11216517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7230312			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10193456		10193456	12321591
Production vendue services	263159		263159	354746
Chiffres d’affaires nets	10456614		10456614	12676337
				
Production stockée			-164025	-212535
Production immobilisée			92023	57940
Subventions d’exploitation			936098	4755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8805775	614665
Autres produits			621174	313290
Total des produits d’exploitation (I)			20747659	13454452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1029813	1211729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126001	-280120
Autres achats et charges externes			7495179	8400934
Impôts, taxes et versements assimilés			361395	438273
Salaires et traitements			3828230	4191271
Charges sociales			366256	1229152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			799790	866025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40806	50772
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8818642	367609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			423655	211665
Total des charges d’exploitation (II) 			23037765	16687309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2290105	-3232857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79054	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5413	22304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22887	10150
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107354	32454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124059	71256
Différences négatives de change			29549	26972
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153608	98227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46253	-65773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2336359	-3298630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156		46119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84656		46119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383230		10981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58074		121960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456104		132941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-371448		-86822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20939669		13533025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23647476		16918477	
BENEFICE OU PERTE	-2707807		-3385452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1063712		
Total Immobilisations corporelles		8361530		210986
Total Immobilisations financières		35193		
Total Général		9460435		210986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1063712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335142	8237374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35193
Total Général			335142	9336279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	651373	11018		662391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5369947	788772	305979	5852741
AMORTISSEMENTS Total Général	6021320	799790	305979	6515131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				107587
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102753	55606	50772	107587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8645296	8709914	8398027	8957183
Sur comptes clients	545826	108728	174435	480119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9191122	8818642	8572462	9437302
TOTAL GENERAL	9293876	8874248	8623235	9544889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8859448	8623235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30333		30333	
Clients douteux ou litigieux	502854	502854		
Autres créances clients	1786783	1786783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6695	6695		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13324	13324		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	695317	695317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1047455	1047455		
Groupe et associés	3615	3615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1762057	1762057		
Charges constatées d’avance	53272	53272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5901706	5871372	30333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1367585	419582	894685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1864404	1864404		
Personnel et comptes rattachés	363746	363746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1414185	501185	913000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121542	121542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40879	40879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7230312	7230312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1707366	1707366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14110020	12249016	1807685	53319
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	419071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel