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BILAN DENTELLE SOPHIE HALLETTE 2018 Siren 672029725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	666089	562570	103519	169109
Fonds commercial	312622		312622	312622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1218122	397530	820592	942542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3903077	2352205	1550872	1213467
Autres immobilisations corporelles	1615021	795030	819991	599280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	97936		97936	115374
Participations évaluées - mise en équivalence	4860		4860	4860
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30333		30333	30333
TOTAL (I)	7848061	4107335	3740726	3387588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3131858	354764	2777094	2643094
En cours de production de biens	5280367	2507525	2772842	2073146
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7174816	4986064	2188752	1943803
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8398		8398	5232
Clients et comptes rattachés	2760448	415651	2344797	4803264
Autres créances	3048620		3048620	2441046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1004711		1004711	1093383
Charges constatées d’avance	58494		58494	79542
TOTAL (II)	22467713	8264004	14203709	15082511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30315773	12371339	17944435	18470099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7507500		7507500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750750		750750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1212685		1736666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48646		-523980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9422290		9470935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128446		66490	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128446		66490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1835354		1523638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40239		1609038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4922652		4274003	
Dettes fiscales et sociales	1312246		1384388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283208		141606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8393699		8932673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17944435		18470098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			19811247	22107130
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19811247	22107130
				
Production stockée			1306313	111790
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4485	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			942260	1457127
Total des produits d’exploitation (I)			22064305	23676048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1905443	1828433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-154751	63782
Autres achats et charges externes			12582835	14116788
Impôts, taxes et versements assimilés			511409	575609
Salaires et traitements			4766862	5419886
Charges sociales			1449998	1563988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1411304	988080
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	77390
Total des charges d’exploitation (II) 			22473102	24633959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-408797	-957911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114957	182244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139563	141527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24606	40717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-433403	-917194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1215390		609006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	830633		277925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	384757		331081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-62133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23394652		24467298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23443298		24991278	
BENEFICE OU PERTE	-48646		-523980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	496980	65590		562570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2910770	668569	34574	3544765
AMORTISSEMENTS Total Général	3407750	734159	34574	4107335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128446
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66490	61956		128446
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66490	61956		128446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9975		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		327260		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30333		30333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2760448	2760448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3048620	3048620		
Charges constatées d’avance	58494	58494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5897895	5867562	30333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1835354	448469	1247485	139400
Emprunts et dettes financières divers	40239	40239		
Fournisseurs et comptes rattachés	4922652	4922652		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1312246	1312246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283208	283208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8393699	7006814	1247485	139400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	671000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel