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BILAN CRETEIL HABITAT SEMIC 2016 Siren 672003118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1620322	785907	834414	839044
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	202608034		202608034	198587091
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89967	55244	34723	28428
Autres immobilisations corporelles	463826027	125850012	337976015	342811241
Immobilisations en cours	29571776		29571776	15522637
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13809		13809	13809
TOTAL (I)	697729938	126691165	571038773	557802253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19269366	4794417	14474949	12389248
Autres créances	229736493		229736493	235738448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3585651		3585651	3870696
TOTAL (II)	316629919	4794417	311835502	317215682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1014359858	131485582	882874275	875017935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5885955		5885955	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67950195		67950195	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	996073		996073	
Réserve légale (1)	588595		588595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43910		43910	
Report à nouveau	2923490		-1207525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3155482		4131016	
Subventions d’investissement	32116010		27915064	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113659714		106303285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26271245		31340131	
TOTAL (III)	32225391		26649681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387544460		382259750	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9922759		7999932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1777608		1494539	
Dettes fiscales et sociales	2309159		2166647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1712427		1206445	
Autres dettes	316459885		323107084	
Produits constatés d’avance (2)	17262869		23830568	
TOTAL (IV)	736989170		742064969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	882874275		875017935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10526667		10526667	5470234
Production vendue services	65860720		65860720	39410958
Chiffres d’affaires nets	76387387		76387387	44881192
				
Production stockée				
Production immobilisée			107731	200943
Subventions d’exploitation			67391	50922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19703593	9912488
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			96266104	55045547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16553924	12776812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21225	
Autres achats et charges externes			21807221	11286916
Impôts, taxes et versements assimilés			6806418	4000633
Salaires et traitements			7166162	5554564
Charges sociales			3938655	3154493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13847596	5827664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1170221	1919319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16603571	12141342
Autres charges			226629	261114
Total des charges d’exploitation (II) 			88099176	56922860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8166928	-1877313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			617650	756557
Total des produits financiers (V)			617650	756557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5300337	2428702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5300337	2428702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4682687	-1672145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3484241	-3549458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	608612		5722177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2616099		3923474	
Reprises sur provisions et transferts de charges			913383	
Total des produits exceptionnels (VII)	3224712		10559035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2609694		1660452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	593165		759106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3202860		2419559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	350609		459001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100108467		66361141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96952983		62230125	
BENEFICE OU PERTE	3155482		4131016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		669754429	5824590	26586820
Total Immobilisations financières		13809		
Total Général		671298405	5824590	26676978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5824590		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5824590	245444	696095806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13809
Total Général		5824590	245444	697729938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112805031	13752809	652582	125905258
AMORTISSEMENTS Total Général	113496151	13847596	652582	126691165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				7136434
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6880017
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15066767
Total Provisions pour risques et charges	26649681	16603573	11027863	32225391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3860015	1170221	235819	4794417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3860015	1170221	235819	4794417
TOTAL GENERAL	30509697	17773795	11263683	37019809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES		249005860	13809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3490036	3490036		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316459885	316459885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	719726301	354028258	82664293	283033749
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	205