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BILAN CLINIQUE DU SUD 2017 Siren 672001757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	548004	435956	112048	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1730710	1060520	670189	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2676871	2216313	460557	
Autres immobilisations corporelles	8294721	7385062	909658	
Immobilisations en cours	88392	57455	30936	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7600	7600		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts	363213		363213	
Autres immobilisations financières	5124		5124	
TOTAL (I)	13714720	11162909	2551810	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217503	16297	201206	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1529214	217876	1311338	
Autres créances	1212855	13708	1199146	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232437		232437	
Charges constatées d’avance	105360		105360	
TOTAL (II)	3297371	247881	3049489	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17012091	11410791	5601299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	534590			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53460			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40774			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	998437			
Subventions d’investissement	24092			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1651355			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	335048			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	335048			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302955			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15221			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10268			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1368221			
Dettes fiscales et sociales	1767068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3614896			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5601299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3589405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	302955			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17591770		17591770	
Chiffres d’affaires nets	17591770		17591770	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99205	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308365	
Autres produits			66173	
Total des produits d’exploitation (I)			18065515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2772786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2381	
Autres achats et charges externes			4409555	
Impôts, taxes et versements assimilés			1239222	
Salaires et traitements			5226442	
Charges sociales			1980158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			682807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7176	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251691	
Total des charges d’exploitation (II) 			16630969	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1434545	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101303	
Reprises sur provisions et transferts de charges			175	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101478	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101303	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1535849	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30897			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24740			
Reprises sur provisions et transferts de charges	67272			
Total des produits exceptionnels (VII)	122909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92982			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119652			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169316			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18289903			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17291465			
BENEFICE OU PERTE	998437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107335			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37865			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		524933		
Total Immobilisations corporelles		12045827		
Total Immobilisations financières		364347		
Total Général		12935107		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12790696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				376019
Total Général				13714720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	361486	74471		435957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10073835	608337	20274	10661898
AMORTISSEMENTS Total Général	10435320	682808	20274	11097854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				335049
Total Provisions pour risques et charges	381277	92982	139210	335049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	50280	7176		57456
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15168	1129		16297
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	367940	62381	198737	231585
Total Provisions pour dépréciation	440988	70687	198737	312938
TOTAL GENERAL	822265	163669	337947	647987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70687	249016	
                                             - Financières			175	
                                            - Exceptionnelles		92982	67272	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	363214			
Autres immobilisations financières	5125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1529214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1212856			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	105360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3215769	2847430	368339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302955	302955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15222			
Fournisseurs et comptes rattachés	1368222	1368222		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1767069	1767069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151160	151160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3604628	3589406		15222
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	148			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	148