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BILAN CLINIQUE DU SUD 2016 Siren 672001757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	524932	361485	163447	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1730710	971810	758899	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2388648	2047701	340946	
Autres immobilisations corporelles	7876187	7054322	821865	
Immobilisations en cours	50279	50279		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7600	7600		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts	351542		351542	
Autres immobilisations financières	5124		5124	
TOTAL (I)	12935106	10493200	2441906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	215122	15167	199954	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6300		6300	
Clients et comptes rattachés	1236873	181223	1055650	
Autres créances	5237312	186717	5050594	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443210		443210	
Charges constatées d’avance	91740		91740	
TOTAL (II)	7230558	383108	6847450	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20165665	10876308	9289356	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	534590			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53460			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3457585			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1143189			
Subventions d’investissement	45332			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5234157			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	381276			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	381276			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70529			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20221			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16859			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1436113			
Dettes fiscales et sociales	1960978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3673922			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9289356			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3641841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70529			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17837303		17837303	
Chiffres d’affaires nets	17837303		17837303	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			242808	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402839	
Autres produits			2987	
Total des produits d’exploitation (I)			18485938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2811223	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			302	
Autres achats et charges externes			4927866	
Impôts, taxes et versements assimilés			1205236	
Salaires et traitements			5050229	
Charges sociales			1992026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			654026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50279	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64736	
Autres charges			196963	
Total des charges d’exploitation (II) 			17117130	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1368808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			655	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92891	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13262	
Intérêts et charges assimilées			436	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79191	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1447999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38155			
Reprises sur provisions et transferts de charges	658229			
Total des produits exceptionnels (VII)	768641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73953			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361863			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	406777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195582			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516006			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19347471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18204281			
BENEFICE OU PERTE	1143189			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	170253			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58694			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503630		21302
Total Immobilisations corporelles		11599829		445996
Total Immobilisations financières		352611		22735
Total Général		12456072		490034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				524932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12045826
Prêts et immobilisations financières			11000	
Total Immobilisations financières			11000	364347
Total Général			11000	12935106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289860	71625		361485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9491433	582400		10073834
AMORTISSEMENTS Total Général	9781293	654026		10435320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				9654
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				371622
Total Provisions pour risques et charges	966165	138689	723578	381276
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		50279		50279
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11572	3595		15167
Sur comptes clients	251678	121571	192026	181223
Autres provisions pour dépréciation	228749	44737	86768	186717
Total Provisions pour dépréciation	492000	227783	278795	440988
TOTAL GENERAL	1458165	366472	1002373	822264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		279256	344144	
                                             - Financières		13262		
                                            - Exceptionnelles		73953	658229	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	351542	11000		
Autres immobilisations financières	5124			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1236873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	498			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38403			
Groupe et associés	4887522			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310594			
Charges constatées d’avance	91740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6922592	6576925	345667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70529	70529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15221		15221	
Fournisseurs et comptes rattachés	1436113	1436113		
Personnel et comptes rattachés	575593	575593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691948	691948		
Impôts sur les bénéfices	317701	317701		
T.V.A.	5138	5138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370597	370597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169219	169219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3657062	3641841	15221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	281775			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	939061			
Location, charges locatives et de copropriété	1514686			
Personnel extérieur à l’entreprise	213101			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187688			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	134765			
Autres comptes	1938563			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4927866			
Taxe professionnelle	315582			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	889654			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1205236			
Montant de la TVA. collectée	64297			
Total TVA. déductible sur biens et services	21601			
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	135