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BILAN CAPRON MENUISERIE 2021 Siren 672014974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1340	1340		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482071	454180	27891	32760
Autres immobilisations corporelles	227537	187399	40138	14760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	1750
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	711698	642919	68779	49270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153288	42253	111034	40219
En cours de production de biens	39843		39843	2084
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1662230	93465	1568764	1882289
Autres créances	297437		297437	202379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	576		576	576
Disponibilités	149760		149760	611204
Charges constatées d’avance	982		982	948
TOTAL (II)	2304116	135719	2168397	2739699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3015814	778637	2237176	2788969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles	103136		103136	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	111312			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-364504		111312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18056		346448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33622		47040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	499592		484976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099444		1098047	
Dettes fiscales et sociales	433292		483575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22217		259353	
Produits constatés d’avance (2)	167065		69529	
TOTAL (IV)	2255232		2442521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2237176		2788969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2255232		2442521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4484864		4484864	4068515
Chiffres d’affaires nets	4484864		4484864	4068515
				
Production stockée			37759	-186230
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82743	36566
Autres produits			20224	6090
Total des produits d’exploitation (I)			4625590	3924941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1369381	1095703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113069	1924
Autres achats et charges externes			1762260	1131167
Impôts, taxes et versements assimilés			36603	31864
Salaires et traitements			1054220	884119
Charges sociales			721596	603815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17187	18377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135243	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			621	39974
Total des charges d’exploitation (II) 			4984042	3806943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-358452	117998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5074	6296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5074	6296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5067	-6289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-363519	111709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	985		647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	985		647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-985		-397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4625597		3925199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4990100		3813887	
BENEFICE OU PERTE	-364504		111312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82743		3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		673252		37696
Total Immobilisations financières		1750		
Total Général		675002		37696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				710948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	750
Total Général			1000	711698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	625732	17187		642919
AMORTISSEMENTS Total Général	625732	17187		642919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		42253		42253
Sur comptes clients	476	92989		93465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	476	135243		135719
TOTAL GENERAL	476	135243		135719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135243		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750	750		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	109543	109543		
Autres créances clients	1552687	1552687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2392	2392		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68140	68140		
Impôts sur les bénéfices	17766	17766		
T. V. A.	205101	205101		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1194	1194		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2845	2845		
Charges constatées d’avance	982	982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1961399	1961399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33622	33622		
Emprunts et dettes financières divers	3386	3386		
Fournisseurs et comptes rattachés	1099444	1099444		
Personnel et comptes rattachés	41040	41040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104331	104331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272170	272170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15750	15750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496207	496207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22217	22217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167065	167065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2255232	2255232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel