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BILAN CAPRON MENUISERIE 2017 Siren 672014974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1340	1340		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	464884	401927	62958	72085
Autres immobilisations corporelles	191898	157257	34642	51209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	658123	560524	97599	123294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54318		54318	60236
En cours de production de biens	105541		105541	56022
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1886210	35616	1850594	1038496
Autres créances	285344		285344	277447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	576		576	576
Disponibilités	389907		389907	1461806
Charges constatées d’avance	18560		18560	9434
TOTAL (II)	2740456	35616	2704840	2904017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3398579	596140	2802439	3027311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles	609046		609046	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	717009		635706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2437		129303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1460492		1506055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49206		47933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10372		10226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717126		686705	
Dettes fiscales et sociales	535576		556312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21883		95688	
Produits constatés d’avance (2)	7785		124392	
TOTAL (IV)	1341947		1521256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2802439		3027311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10372			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1		1	
Production vendue services	4663656		4663656	4283715
Chiffres d’affaires nets	4663657		4663657	4283715
				
Production stockée			49519	-85976
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44664	50450
Autres produits			20	12
Total des produits d’exploitation (I)			4757860	4248201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1463569	1246726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5918	12505
Autres achats et charges externes			1509047	1198693
Impôts, taxes et versements assimilés			49304	44515
Salaires et traitements			1025161	928606
Charges sociales			694233	618663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40814	48559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			912	105
Total des charges d’exploitation (II) 			4788957	4100692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31096	147510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			376	380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			376	380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-367	-370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31463	147140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18685			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18727		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	728		2103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	728		2103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17999		-1936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15901		15901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4776597		4248379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4774160		4119076	
BENEFICE OU PERTE	2437		129303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		653773		15119
Total Immobilisations financières				
Total Général		653773		15119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10770	658123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10770	658123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530480	40814	10770	560524
AMORTISSEMENTS Total Général	530480	40814	10770	560524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46816		11200	35616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46816		11200	35616
TOTAL GENERAL	46816		11200	35616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42739			
Autres créances clients	1843471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2952			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1294			
Impôts sur les bénéfices	171160			
T. V. A.	101337			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4477			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4125			
Charges constatées d’avance	18560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2190114	2190114		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18834	18834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30372	17642	12730	
Emprunts et dettes financières divers	3275	3275		
Fournisseurs et comptes rattachés	717126	717126		
Personnel et comptes rattachés	84681	84681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131592	131592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304217	304217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15086	15086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7097	7097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21883	21883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7785	7785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341947	1329217	12730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel