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BILAN C.M. OPTIQUE 2016 Siren 672001864
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1853 1853
Fonds commercial 893351 893351 893351
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17222 17222
Autres immobilisations corporelles 194210 161256 32954 53137
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20544 20544 20544
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 59244 59244 59436
TOTAL (I) 1186425 180332 1006093 1026469
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 126596 2440 124156 130467
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 94136 94136 115295
Autres créances 94500 94500 49877
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 152446 152446 159681
Charges constatées d’avance 7843 7843 9571
TOTAL (II) 475521 2440 473081 464891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1661946 182772 1479175 1491359
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 879699 846821
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 87106 92878
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1010805 983699
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30000 30000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30000 30000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5918 23531
Emprunts et dettes financières divers (4) 206682 219582
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 92392 91948
Dettes fiscales et sociales 133378 142600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 438370 477660
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1479175 1491359
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 437565 472077
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 335 332
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1329720 1329720 1397117
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1329720 1329720 1397117
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5100 2680
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16401 13793
Autres produits 203 17
Total des produits d’exploitation (I) 1351424 1413607
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 504311 534482
Variation de stock (marchandises) 7907 -20423
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 225462 229992
Impôts, taxes et versements assimilés 14484 11733
Salaires et traitements 343127 332102
Charges sociales 145098 153571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20119 22590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2440 4036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 345 90
Total des charges d’exploitation (II) 1263292 1268174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 88132 145434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 15300 16320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4046 4301
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19346 20621
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 303 836
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 303 836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 19044 19786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 107176 165219
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 120
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11120
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 913 27702
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3743
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 64 30000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 977 61445
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -977 -50325
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19093 22016
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1370771 1445349
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1283665 1352471
BENEFICE OU PERTE 87106 92878
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1853
Total Immobilisations corporelles 241741
Total Immobilisations financières 79980
Total Général 1216926
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1853
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 211432
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 79788
Total Général 1186425
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1853 1853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 188604 20183 30309 178479
AMORTISSEMENTS Total Général 190457 20183 30309 180332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 30000
Total Provisions pour risques et charges 30000 30000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 30000 30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 59244
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7843
TOTAL ETAT DES CREANCES 255723 196479 59244
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 335 335
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5583 4779 805
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 92392 92392
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 206682 206682
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 438370 437565 805
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17616
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel