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BILAN ADORA VOYAGES 2019 Siren 672049558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121988	120239	1749	1749
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136650	135356	1294	4581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2487		2487	2487
Autres titres immobilisés				
Prêts	14092		14092	14092
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	275220	255595	19624	22911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	175998		175998	26953
Clients et comptes rattachés	280066		280066	230379
Autres créances	765824		765824	413217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	441		441	441
Disponibilités	607055		607055	903887
Charges constatées d’avance	5719		5719	37949
TOTAL (II)	1835105		1835105	1612828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2110326	255595	1854730	1635740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	464325		464325	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46432		46432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141595		28771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23332		112823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675685		652353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		19209	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		19209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	637449			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253516		255271	
Dettes fiscales et sociales	78503		72480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3463		402065	
Produits constatés d’avance (2)	198113		234361	
TOTAL (IV)	1171045		964178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1854730		1635740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4474677	-41094	4433583	4551003
Chiffres d’affaires nets	4474677	-41094	4433583	4551003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13643	29716
Autres produits			37	83
Total des produits d’exploitation (I)			4447263	4580803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-197057	-191323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4357875	4284806
Impôts, taxes et versements assimilés			7944	7515
Salaires et traitements			188385	210121
Charges sociales			63029	83407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3286	6815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19209
Autres charges				1366
Total des charges d’exploitation (II) 			4423464	4421918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23798	158884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3842	3848
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3999	3852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1295	507
Différences négatives de change			1747	553
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3042	1060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			956	2792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24755	161676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1997			
Total des produits exceptionnels (VII)	1997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1054		48853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1054		48853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	943		-48853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4453260		4584656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4429928		4471832	
BENEFICE OU PERTE	23332		112823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121989		
Total Immobilisations corporelles		136651		
Total Immobilisations financières		16581		
Total Général		275221		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16581
Total Général				275221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120239			120239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132070	3287		135356
AMORTISSEMENTS Total Général	252309	3287		255596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19209		11209	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19209		11209	8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2488		2488	
Prêts	14093		14093	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280067	280067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9473	9473		
T. V. A.	43407	43407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	704945	704945		
Charges constatées d’avance	5719	5719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1068191	1051610	16581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253516	253516		
Personnel et comptes rattachés	13473	13473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18389	18389		
Impôts sur les bénéfices	516	516		
T.V.A.	45130	45130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	995	995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3463	3463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198114	198114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	533596	533596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel