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BILAN ADORA VOYAGES 2018 Siren 672049558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121989	120239	1750	1750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136651	132070	4581	11397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2488		2488	2488
Autres titres immobilisés				
Prêts	14093		14093	63062
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	275221	252309	22912	78696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26953		26953	240131
Clients et comptes rattachés	230379		230379	282387
Autres créances	413217		413217	467098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	442		442	442
Disponibilités	903888		903888	409839
Charges constatées d’avance	37950		37950	11584
TOTAL (II)	1612829		1612829	1411481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1888049	252309	1635740	1490177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	464325		464325	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46432		46432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28772		62537	
Report à nouveau			-123657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112824		89891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652353		539529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19209		25200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19209		25200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			598471	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255271		45066	
Dettes fiscales et sociales	72480		72553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	402065		45000	
Produits constatés d’avance (2)	234362		164358	
TOTAL (IV)	964178		925448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1635740		1490177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4590604	-39600	4551004	4247961
Chiffres d’affaires nets	4590604	-39600	4551004	4247961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29716	4401
Autres produits			84	318
Total des produits d’exploitation (I)			4580804	4252680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-191323	-158000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4284807	3977291
Impôts, taxes et versements assimilés			7516	12129
Salaires et traitements			210121	223961
Charges sociales			83408	91367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6815	10133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19209	
Autres charges			1367	430
Total des charges d’exploitation (II) 			4421919	4157311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158885	95369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3848	4521
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3853	4528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			508	1219
Différences négatives de change			553	5564
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1061	6783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2792	-2255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161677	93114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			176	
Total des produits exceptionnels (VII)			1103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48853		4325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48853		4325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48853		-3222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4584657		4258311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4471833		4168419	
BENEFICE OU PERTE	112824		89891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121989		
Total Immobilisations corporelles		204990		
Total Immobilisations financières		65550		
Total Général		392528		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68338	136651
Prêts et immobilisations financières			14093	
Total Immobilisations financières			48969	16581
Total Général			117307	275221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120239			120239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193593	6815	68339	132070
AMORTISSEMENTS Total Général	313833	6815	68339	252309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19209
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25200	19209	25200	19209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25200	19209	25200	19209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19209	25200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2488			
Prêts	14093			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18975			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377540			
Charges constatées d’avance	37950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	698127	681546	16581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255271	255271		
Personnel et comptes rattachés	14471	14471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15789	15789		
Impôts sur les bénéfices	516	516		
T.V.A.	41274	41274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430	430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402065	402065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	234362	234362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	964178	964178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel