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BILAN ADORA VOYAGES 2016 Siren 672049558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121989	120224	1765	3487
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204990	183475	21515	32321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2488		2488	2488
Autres titres immobilisés				
Prêts	63062		63062	61282
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	392528	303700	88829	99578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	207449		207449	234461
Clients et comptes rattachés	78581		78581	353886
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	442		442	442
Disponibilités	517025		517025	415959
Charges constatées d’avance	53857		53857	47449
TOTAL (II)	1229458		1229458	1400125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1621986	303700	1318287	1499702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	464325		464325	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36986		36974	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62537		62537	
Report à nouveau	-144190		-144421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29980		243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449638		419658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	406873		432035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225908		162083	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		116231	
Produits constatés d’avance (2)	169795		312509	
TOTAL (IV)	843449		1080044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1318287		1499702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4378186	-76855	4301331	4181964
Chiffres d’affaires nets	4378186	-76855	4301331	4181964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68340	140512
Autres produits			10264	16500
Total des produits d’exploitation (I)			4379935	4338976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-144598	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4002222	3665518
Impôts, taxes et versements assimilés			11639	23975
Salaires et traitements			215881	255200
Charges sociales			80356	128120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12529	29778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10826	142277
Total des charges d’exploitation (II) 			4188855	4244868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191080	94109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1869	1900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9745
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1869	11645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	610
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1456	11031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192536	105140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137356		104897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162556		104897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162556		-104897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4381804		4350621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4351824		4350378	
BENEFICE OU PERTE	29980		243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121989		
Total Immobilisations corporelles		204990		
Total Immobilisations financières		63770	1780	
Total Général		390748	1780	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65550
Total Général				392528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118502	1722		120224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172669	10807		183475
AMORTISSEMENTS Total Général	291171	12529		303700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25200		25200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		25200		25200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2488			
Prêts	63062			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23371			
T. V. A.	43554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10277			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286903			
Charges constatées d’avance	53857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	570092	504543	65550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225908	225908		
Personnel et comptes rattachés	17372	17372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20809	20809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	559	559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2132	2132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169795	169795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	436576	436576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel