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BILAN TELE CONFORT THERMIQUE 2017 Siren 671980423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21218	19044	2174	2730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11783	10807	977	1436
Autres immobilisations corporelles	171106	149794	21312	15686
Immobilisations en cours				7944
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	207107	179645	27462	30796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138329		138329	133040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188553	59900	128652	11741
Autres créances	28391		28391	34650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32501		32501	131285
Charges constatées d’avance	10795		10795	13187
TOTAL (II)	398569	59900	338669	323902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	605676	239546	366131	354698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles	39938		9820	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16903		30118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182535		199438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3790		8806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416		4107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67355			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55595		65237	
Dettes fiscales et sociales	52863		43811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3577		33299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183595		155260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366131		354698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183595		151470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	770458		770458	952920
Production vendue biens				
Production vendue services	280078		280078	264099
Chiffres d’affaires nets	1050536		1050536	1217018
				
Production stockée				-17199
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2034	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3478	5408
Autres produits			39	91
Total des produits d’exploitation (I)			1056087	1205318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465179	552530
Variation de stock (marchandises)			-5290	13479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242620	226479
Impôts, taxes et versements assimilés			8180	12251
Salaires et traitements			273693	274292
Charges sociales			76176	92659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12347	8591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114	64
Total des charges d’exploitation (II) 			1073019	1180344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16932	24974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			868	2600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			868	2600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57	107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57	107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			811	2493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16121	27467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176		3882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176		3882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	957		1230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	957		1230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-781		2651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1057131		1211800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074034		1181682	
BENEFICE OU PERTE	-16903		30118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3478		5408	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23794		23019	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20457		2137
Total Immobilisations corporelles		169466		14819
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		192923		16956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1376	21218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1396	182889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			2772	207107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17727	2693	1376	19044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152343	9653	1396	160601
AMORTISSEMENTS Total Général	170071	12347	2772	179645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59900			59900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59900			59900
TOTAL GENERAL	59900			59900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	71641			
Autres créances clients	116912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13648			
T. V. A.	1173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11859			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1711			
Charges constatées d’avance	10795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230739	230739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3790	3790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55595	55595		
Personnel et comptes rattachés	21285	21285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18124	18124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9199	9199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4255	4255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416	416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3577	3577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116241	116241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel