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BILAN TELE CONFORT THERMIQUE 2016 Siren 671980423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20457	17727	2730	2816
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11783	10347	1436	1896
Autres immobilisations corporelles	157682	141996	15686	14436
Immobilisations en cours	7944		7944	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	200867	170071	30796	22148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				17199
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133040		133040	146519
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71641	59900	11741	14408
Autres créances	34650		34650	29329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	131285		131285	79564
Charges constatées d’avance	13187		13187	23906
TOTAL (II)	383802	59900	323902	360925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	584669	229971	354698	383073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles	9820		35920	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30118		-26100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199438		169320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8806		13773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4107		479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65237		97770	
Dettes fiscales et sociales	43811		52713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33299		49018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155260		213753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	354698		383073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151470		213753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	952920		952920	906646
Production vendue biens				
Production vendue services	264099		264099	227645
Chiffres d’affaires nets	1217018		1217018	1134291
				
Production stockée			-17199	17199
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5408	8744
Autres produits			91	30
Total des produits d’exploitation (I)			1205318	1160263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			552530	579223
Variation de stock (marchandises)			13479	2060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226479	194423
Impôts, taxes et versements assimilés			12251	9505
Salaires et traitements			274292	282904
Charges sociales			92659	103522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8591	6572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	51
Total des charges d’exploitation (II) 			1180344	1178259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24974	-17995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2600	2250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2600	2250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107	42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107	42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2493	2208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27467	-15787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3882		2936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3882		3769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1230		14083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1230		14083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2651		-10313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1211800		1166283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1181682		1192383	
BENEFICE OU PERTE	30118		-26100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5408		8384	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23019		27370	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19081		1376
Total Immobilisations corporelles		161546		15863
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		183627		17239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				200867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16265	1462		17727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145214	7129		152343
AMORTISSEMENTS Total Général	161480	8591		170071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59900			59900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59900			59900
TOTAL GENERAL	59900			59900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	71641			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16684			
T. V. A.	7509			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9111			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1347			
Charges constatées d’avance	13187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122478	122478		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8806	5016	3790	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65237	65237		
Personnel et comptes rattachés	20266	20266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18278	18278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5267	5267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4107	4107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33299	33299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155260	151470	3790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4964			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel