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BILAN AURENSAN S.A.S. 2018 Siren 671980050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4441	4441		
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1141797	1039804	101993	118331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260033	220156	39877	12580
Autres immobilisations corporelles	182675	157023	25652	15779
Immobilisations en cours	1381		1381	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440282		440282	440282
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1935		1935	1935
TOTAL (I)	2032697	1421425	611272	589059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	457028	144091	312937	289680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409515	39681	369834	356830
Autres créances	108945		108945	64967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	537256		537256	237166
Disponibilités	646647		646647	980364
Charges constatées d’avance	6130		6130	10888
TOTAL (II)	2165520	183772	1981748	1939893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4198217	1605197	2593020	2528952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1749330		1634010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90260		115321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48076		59348	
TOTAL (I)	2052667		1973678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	242319		263126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129969		134138	
Dettes fiscales et sociales	164596		154643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3470		3366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540353		555274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2593020		2528952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540353		555274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1786938		1786938	1748033
Production vendue services	507565	-2	507564	499017
Chiffres d’affaires nets	2294503	-2	2294501	2247050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112078	17346
Autres produits			29	2806
Total des produits d’exploitation (I)			2417733	2267202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			975959	869026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10500	22049
Autres achats et charges externes			570359	592041
Impôts, taxes et versements assimilés			61991	73248
Salaires et traitements			657731	541151
Charges sociales			224717	155438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33573	25831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2503	18587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	13786
Total des charges d’exploitation (II) 			2516597	2311157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98864	-43955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1655	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153360	153360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2443	4626
Autres intérêts et produits assimilés			16094	14983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23090	
Total des produits financiers (V)			194986	172969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3820	3937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3820	3937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191167	169032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93958	125077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1962			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11272		7212	
Total des produits exceptionnels (VII)	15848		7212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			912	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4250		912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11598		6300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15296		16057	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2630223		2447383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2539962		2332063	
BENEFICE OU PERTE	90260		115321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99138		6934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48076
Total Provisions réglementées	59348		11272	48076
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156848		12757	144091
Sur comptes clients	37360	2503	183	39681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194209	2503	12940	183772
TOTAL GENERAL	253557	2503	24212	231848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2503	12940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11272	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1935	1935		
Clients douteux ou litigieux	54210		54210	
Autres créances clients	355305	355305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	364	364		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5198	5198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27943	27943		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75439	75439		
Charges constatées d’avance	6130	6130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	526524	472314	54210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129969	129969		
Personnel et comptes rattachés	73719	73719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55686	55686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18324	18324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16867	16867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242319	242319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3470	3470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540353	540353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel