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BILAN AURENSAN S.A.S. 2017 Siren 671980050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4441	4441		
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1141797	1023466	118331	134668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254533	241953	12580	14266
Autres immobilisations corporelles	166051	150272	15779	6912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440282		440282	440282
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1935		1935	1935
TOTAL (I)	2009192	1420133	589059	598215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	446528	156848	289680	327143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	394190	37360	356830	364683
Autres créances	64967		64967	156993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	237166		237166	237166
Disponibilités	980364		980364	1972437
Charges constatées d’avance	10888		10888	6961
TOTAL (II)	2134102	194209	1939893	3065384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4143294	1614341	2528952	3663600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1634010		2741971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115321		142039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59348		66560	
TOTAL (I)	1973678		3115570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	263126		236147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134138		178611	
Dettes fiscales et sociales	154643		133272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3366			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555274		548030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2528952		3663600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555274		548030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1748033		1748033	1841834
Production vendue services	497384	1633	499017	513063
Chiffres d’affaires nets	2245417	1633	2247050	2354898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17346	24978
Autres produits			2806	1509
Total des produits d’exploitation (I)			2267202	2381385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			869026	975783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22049	414
Autres achats et charges externes			592041	599519
Impôts, taxes et versements assimilés			73248	67249
Salaires et traitements			541151	552941
Charges sociales			155438	164641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25831	26158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18587	183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13786	2473
Total des charges d’exploitation (II) 			2311157	2389361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43955	-7976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153360	134190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4626	8398
Autres intérêts et produits assimilés			14983	16889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172969	159477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3937	4698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3937	4698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169032	154779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125077	146802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7212		7326	
Total des produits exceptionnels (VII)	7212		7326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	912			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6300		7326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16057		12089	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2447383		2548187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2332063		2406149	
BENEFICE OU PERTE	115321		142039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6934		24741	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7781		
Total Immobilisations corporelles		1562914		17586
Total Immobilisations financières		442217		
Total Général		2012911		17586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3187	4594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18119	1562381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				442217
Total Général		2130501	21305	2009192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7628		3187	4441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1407068	25831	17207	1415691
AMORTISSEMENTS Total Général	1414696	25831	20394	1420133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59348
Total Provisions réglementées	66560		7212	59348
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	141433	15415		156848
Sur comptes clients	44600	3172	10412	37360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186034	18587	10412	194209
TOTAL GENERAL	252594	18587	17624	253557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18587	10412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7212	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1935	1935		
Clients douteux ou litigieux	53383			
Autres créances clients	340808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55929			
Charges constatées d’avance	10888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	471979	471979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134138	134138		
Personnel et comptes rattachés	70483	70483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48036	48036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19553	19553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16571	16571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263126	263126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3366	3366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555274	555274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel