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BILAN NIDEC LEROY-SOMER HOLDING 2018 Siren 671820223
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 676544 676544
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1929937 238735 1691202 1692609
Constructions 33464555 31484384 1980171 2067885
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 8250560 7899385 351174 381819
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 179956232 5864059 174092174 173898014
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2134 2134
Prêts 124898 124898 134569
Autres immobilisations financières 1000 1000 1000
TOTAL (I) 224405861 46165242 178240619 178175897
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4837380 4837380 10120427
Autres créances 62815862 62815862 59376653
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 726027 726027 1203421
Charges constatées d’avance 201893 201893 169130
TOTAL (II) 68581161 68581161 70869631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 292987022 46165242 246821780 249045527
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 20110000 20110000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 35220441 35220441
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 1675450 1675878
Réserve légale (1) 2036969 2036969
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 100923358 16387239
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6205609 84536119
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 166171827 159966645
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 12000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 12000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 64674 97377
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3441084 2147882
Dettes fiscales et sociales 2150181 4987362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 74621040 81609516
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 80276978 88842137
(V) 360975 236745
TOTAL GENERAL (I à V) 246821780 249045527
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 80255808 88842137
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 64674 97377
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 11159964 21117758
Total des produits d’exploitation (I) 11159964 21117758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2990446 3792941
Impôts, taxes et versements assimilés 1305507 2798115
Salaires et traitements 572710 2064421
Charges sociales 254875 692560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 136032 284129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12000
Autres charges 8626 32111
Total des charges d’exploitation (II) 5280195 9664277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5879769 11453481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 774535 41880692
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 120720 99784
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 1109992 1182545
Différences positives de change 18233 324109
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2023480 43487131
Dotations financières sur amortissements et provisions 1732532 347691
Intérêts et charges assimilées 243874 344149
Différences négatives de change 6366 14313
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1982772 706153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 40708 42780978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5920477 54234459
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1250 34622873
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 32000 40060626
Reprises sur provisions et transferts de charges 20556 418128
Total des produits exceptionnels (VII) 53807 75101628
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1907 39334883
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20129 45494
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22036 39380377
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 31771 35721251
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -253361 5419591
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13237251 139706517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7031642 55170398
BENEFICE OU PERTE 6205609 84536119
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 676500
Total Immobilisations corporelles 43764400 17600
Total Immobilisations financières 179277200 817200
Total Général 223718100 834800
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 676500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 137100 43644900
Prêts et immobilisations financières 9700
Total Immobilisations financières 10200 180084200
Total Général 147300 224405600
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 676500 676500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39143400 156200 135800 39163900
AMORTISSEMENTS Total Général 39819900 156200 135800 39840400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 124900
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4837400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2710600
T. V. A. 389600
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6204000
Groupe et associés 53271100
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 240500
Charges constatées d’avance 201900
TOTAL ETAT DES CREANCES 67980000 61652100 6328900
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 64700 64700
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3441000 3441000
Personnel et comptes rattachés 243300 243300
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 169400 169400
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1091200 1091200
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 646300 646300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 74621000 74621000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 80276900 80276900
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel